嘉實創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金20xx年第2季度報告-資料下載頁
2025-05-13 22:54本頁面
【正文】 股利 應收利息 應收申購款 其他應收款 待攤費用 其他 合計 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細 報告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 報告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情況。 167。6 開放式基金份額變動 單位：份 報告期期初基金份額總額 報告期期間基金總申購份額 減:報告期期間基金總贖回份額 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列） 報告期期末基金份額總額 注：報告期期間基金總申購份額含轉(zhuǎn)換入份額，基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 167。7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 單位：份 報告期期初管理人持有的本基金份額報告期期間買入申購總份額 報告期期間賣出贖回總份額 報告期期末管理人持有的本基金份額 報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（） 注：報告期內(nèi)，基金管理人于年月日申購本基金基金份額份，申購費用元。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率() 申購 合計 167。8 影響投資者決策的其他重要信息 年月日本基金管理人發(fā)布《嘉實基金管理有限公司高級管理人員變更公告》，李松林先生因工作變動不再擔任公司副總經(jīng)理職務。年月日本基金管理人發(fā)布《嘉實基金管理有限公司關(guān)于公司法定代表人變更的公告》，公司法定代表人變更為經(jīng)雷先生。 167。9 備查文件目錄 備查文件目錄 ()中國證監(jiān)會準予嘉實創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復文件；()《嘉實創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金基金合同》；()《嘉實創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》；()《嘉實創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》；()基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；()報告期內(nèi)嘉實創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金公告的各項原稿。 存放地點 北京市建國門北大街號華潤大廈層嘉實基金管理有限公司 查閱方式 ()書面查詢：查閱時間為每工作日。投資者可免費查閱，也可按工本費購買復印件。 ()網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址： 投資者對本報告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司，咨詢電話，或發(fā)電子郵件。 嘉實基金管理有限公司 年月日10 / 10
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