嘉實(shí)新添華定期開放混合型證券投資基金20xx年第2季度報告-資料下載頁
2025-05-29 23:25本頁面
【正文】 動公開事項(xiàng)（十三）深保監(jiān)罰〔〕號，年月日因招商銀行股份有限公司違反《中華人民共和國保險法》第一百三十一條第（一）項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)該法第一百六十五條予以處罰，罰款萬元。本基金投資于“平安銀行（）”、“招商銀行（）”的決策程序說明：基于對平安銀行、招商銀行基本面研究以及二級市場的判斷，本基金投資于“平安銀行”、“招商銀行”股票的決策流程，符合公司投資管理制度的相關(guān)規(guī)定。（）報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中，其他八名證券發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號 名稱 金額（元） 存出保證金 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購款 其他應(yīng)收款 待攤費(fèi)用 其他 合計 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 序號 債券代碼 債券名稱 公允價值 （元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 海爾轉(zhuǎn)債 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 報告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情況。 167。6 開放式基金份額變動 單位：份 報告期期初基金份額總額 報告期期間基金總申購份額 減:報告期期間基金總贖回份額 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列） 報告期期末基金份額總額 注：報告期期間基金總申購份額含轉(zhuǎn)換入份額，基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 報告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 報告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。 167。8 影響投資者決策的其他重要信息 年月日本基金管理人發(fā)布《嘉實(shí)基金管理有限公司高級管理人員變更公告》，李松林先生因工作變動不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。年月日本基金管理人發(fā)布《嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于公司法定代表人變更的公告》，公司法定代表人變更為經(jīng)雷先生。 167。9 備查文件目錄 備查文件目錄 ()中國證監(jiān)會準(zhǔn)予嘉實(shí)新添華定期開放混合型證券投資基金注冊的批復(fù)文件；()《嘉實(shí)新添華定期開放混合型證券投資基金基金合同》；()《嘉實(shí)新添華定期開放混合型證券投資基金招募說明書》；()《嘉實(shí)新添華定期開放混合型證券投資基金托管協(xié)議》；()基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；()報告期內(nèi)嘉實(shí)新添華定期開放混合型證券投資基金公告的各項(xiàng)原稿。 存放地點(diǎn) 北京市建國門北大街號華潤大廈層嘉實(shí)基金管理有限公司 查閱方式 ()書面查詢：查閱時間為每工作日。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。 ()網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址： 投資者對本報告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，咨詢電話，或發(fā)電子郵件。 嘉實(shí)基金管理有限公司 年月日11 / 11
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