嘉實(shí)新添華定期開(kāi)放混合型證券投資基金20xx年第2季度報(bào)告(已修改)
2025-06-10 23:25 本頁(yè)面
【正文】 嘉實(shí)新添華定期開(kāi)放混合型證券投資基金年第季度報(bào)告 年月日 基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：年月日167。 重要提示 167。 基金產(chǎn)品概況 167。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 167。 管理人報(bào)告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明 公平交易制度的執(zhí)行情況 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明 167。，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。如是，還應(yīng)對(duì)相關(guān)證券的投資決策程序做出說(shuō)明 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。如是，還應(yīng)對(duì)相關(guān)股票的投資決策程序做出說(shuō)明 其他資產(chǎn)構(gòu)成 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分 167。 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 167。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 167。 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況 167。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況 影響投資者決策的其他重要信息 167。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點(diǎn) 查閱方式 167。1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告期中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自年月日起至年月日止。 167。2 基金產(chǎn)品概況 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)新添華定期混合 基金主代碼 基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 基金合同生效日 年月日 報(bào)告期末基金份額總額 份 投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)優(yōu)化大類資產(chǎn)配置和選擇高安全邊際的證券，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 投資策略 封閉期，本基金將從宏觀面、政策面、基本面和資金面四個(gè)角度進(jìn)行綜合分析，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別的投資比例，并根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)時(shí)機(jī)的變化適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。開(kāi)放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將通過(guò)合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式，積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，在滿足組合流動(dòng)性需求的同時(shí)，盡量減小基金凈
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