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正文內(nèi)容

長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金年度報(bào)告(已修改)

2025-08-01 10:56 本頁面
 

【正文】 長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金年年度報(bào)告年月日基金管理人:長盛基金管理有限公司基金托管人:包商銀行股份有限公司送出日期:年月日重要提示及目錄重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧?;鹜泄苋税蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測(cè)樅?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東。本年度報(bào)告財(cái)務(wù)資料已經(jīng)審計(jì),普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本基金出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀。本報(bào)告期自年月日起至月日止。目錄167。 重要提示及目錄彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。 重要提示謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍雜。 目錄廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩龔。167。 基金簡介煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。 基金基本情況鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰聾。 基金產(chǎn)品說明籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻曉。 基金管理人和基金托管人預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙。 信息披露方式滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。 其他相關(guān)資料鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)羆。167。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏無。 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。 基金凈值表現(xiàn)壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。 過去三年基金的利潤分配情況蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦繯。167。 管理人報(bào)告買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻。 基金管理人及基金經(jīng)理情況綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬縮。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯。 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢(shì)的簡要展望構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭釃。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕縭。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙。 報(bào)告期內(nèi)管理人對(duì)本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄鶚。167。 托管人報(bào)告恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻鄶。 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖飭緡。 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠據(jù)。 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤鵜。167。 審計(jì)報(bào)告氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓鄧。 審計(jì)報(bào)告基本信息釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷緞。 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴鴇撟。167。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng)禪瀉類謹(jǐn)覡鸞。 資產(chǎn)負(fù)債表嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇跡。 利潤表熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫圓鍰緘。 所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣擇。 報(bào)表附注紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨鴛。167。 投資組合報(bào)告穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)這。 期末基金資產(chǎn)組合情況濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲綜。 期末按行業(yè)分類的股票投資組合銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎報(bào)。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類羋罷鴇。 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕辮。 期末按債券品種分類的債券投資組合塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊(cè)庫麩適緄。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)裊樣祕(mì)廬廂顫諺鍘羋藺遞燦擾。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛鱧。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬轅。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻驃弒綈。 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明瑣釙濺曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒戧。 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡鰳。 投資組合報(bào)告附注櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧傴輥。167。 基金份額持有人信息轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應(yīng)頁諳絞。 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)峴揚(yáng)斕滾澗輻灄興渙藺詐機(jī)憒。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜鰍。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況則鯤愜韋瘓賈暉園棟瀧華縉輅。167。 開放式基金份額變動(dòng)脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠繞。167。 重大事件揭示鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳慘。 基金份額持有人大會(huì)決議稟虛嬪賑維嚌妝擴(kuò)踴糶欏灣鯧。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑軫。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)釵藹紼。 基金投資策略的改變鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團(tuán)藺締崳惲。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚(yáng)銥鯊。 管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況謾飽兗爭詣繚鮐癩別瀘鯽礎(chǔ)輪。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲為練。 其他重大事件瑩諧齷蘄賞組靄縐嚴(yán)減籩諏戀。167。 備查文件目錄麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾攤鱘。 備查文件目錄納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟顫階躦。 存放地點(diǎn)風(fēng)攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟誑繃紙。 查閱方式滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚憮?;鸷喗榛鸹厩闆r基金名稱長盛盛世靈活配置混合型證券投資基金基金簡稱長盛盛世混合基金主代碼交易代碼基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日年月日基金管理人長盛基金管理有限公司基金托管人包商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級(jí)基金的基金簡稱:長盛盛世混合長盛盛世混合下屬分級(jí)基金的交易代碼:報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額份份基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)通過優(yōu)化的資產(chǎn)配置和靈活運(yùn)用多種投資策略,前瞻性把握不同時(shí)期股票市場和債券市場的投資機(jī)會(huì),在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下滿足投資者實(shí)現(xiàn)資本增值的投資需求。投資策略(一)大類資產(chǎn)配置在大類資產(chǎn)配置中,本基金將主要考慮:()宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo);()微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo);()市場指標(biāo);()政策因素。本基金將通過深入分析上述指標(biāo)與因素,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產(chǎn)間的分配比例,控制市場風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。(二)股票投資策略在新股投資方面,本基金管理人將全面深入地把握上市公司基本面,運(yùn)用基金管理人的研究平臺(tái)和股票估值體系,深入發(fā)掘新股內(nèi)在價(jià)值,結(jié)合市場估值水平和股市投資環(huán)境,充分考慮中簽率、鎖定期等因素,有效識(shí)別并防范風(fēng)險(xiǎn),以獲取較好收益。. 行業(yè)配置策略本基金通過對(duì)國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,對(duì)處于穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢(shì)和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢(shì)的行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。.個(gè)股配置策略在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金將通過定量與定性相結(jié)合的評(píng)估方法,對(duì)上市公司的增長前景進(jìn)行分析,力爭所選擇的企業(yè)具備長期競爭優(yōu)勢(shì)。. 動(dòng)態(tài)調(diào)整和組合優(yōu)化策略本基金管理將根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r及國家相關(guān)政策因素對(duì)配置的行業(yè)和上市公司進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。此外,基于基金組合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深指數(shù)收益率*中證綜合債指數(shù)收益率*風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金,具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。長盛盛世混合長盛盛世混合下屬分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征長盛盛世混合長盛盛世混合基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱長盛基金管理有限公司包商銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名葉金松董雁聯(lián)系電話電子郵箱客戶服務(wù)電話、傳真注冊(cè)地址深圳市福田中心區(qū)福中三路諾德金融中心主樓包頭市青山區(qū)鋼鐵大街號(hào)辦公地址北京市海淀區(qū)北太平莊路號(hào)城建大廈座層深圳市福田區(qū)金田路號(hào)現(xiàn)代國際大廈室郵政編碼法定代表人高新李鎮(zhèn)西信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱《證券日?qǐng)?bào)》登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人的辦公地址及基金托管人住所其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海市湖濱路號(hào)普華永道中心樓注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)長盛基金管理有限公司北京市海淀區(qū)北太平莊路號(hào)城建大廈座層主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位:人民幣元年年月日(基金合同生效日)年月日長盛盛世混合長盛盛世混合長盛盛世混合長盛盛世混合本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤加權(quán)平均基金份額本期利潤本期加權(quán)平均凈值利潤率本期基金份額凈值增長率年末年末期末可供分配利潤期末可供分配基金份額利潤期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值年末年末基金份額累計(jì)凈值增長率注:、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶轉(zhuǎn)鮭。、期末可供分配利潤,采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)(為期末余額,不是當(dāng)期發(fā)生數(shù))。表中的“期末”均指本報(bào)告期最后一日,即月日攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙澮蹤?;饍糁当憩F(xiàn)基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較長盛盛世混合階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月過去六個(gè)月過去一年自基金合同生效起至今長盛盛世混合階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月過去六個(gè)月過去一年自基金合同生效起至今注:由于基金資產(chǎn)配置比例處于動(dòng)態(tài)變化的過程中,需要通過再平衡來使資產(chǎn)的配置比例符合基金合同要求,基準(zhǔn)指數(shù)每日按照、的比例采取再平衡,再用連鎖計(jì)算的方式得到基準(zhǔn)指數(shù)的時(shí)間序列。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆騍純。自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較過去三年基金的利潤分配情況注:本基金于年度、年月日(基金合同生效日)至年月日會(huì)計(jì)期間未進(jìn)行利潤分配。夾覡閭輇駁檔驀遷錟減汆藥徑。管理人報(bào)告基金管理人及基金經(jīng)理情況基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)本基金管理人為長盛基金管理有限公司(以下簡稱“公司”),成立于 年 月 日,是國內(nèi)最早成立的十家基金管理公司之一。公司注冊(cè)資本為人民幣 萬元。公司注冊(cè)地在深圳,總部設(shè)在北京,并在北京、上海、成都設(shè)有分公司,在香港、北京分別設(shè)有子公司。目前,公司股東及其出資比例為:國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”)占注冊(cè)資本的 ,新加坡星展銀行有限公司占注冊(cè)資本的 ,安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司占注冊(cè)資本的,安徽省投資集團(tuán)控股有限公司占注冊(cè)資本的 。公司獲得首批全國社?;?、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者和特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格。截至 年 月 日,基金管理人共管理五十七只開放式基金,并管理多個(gè)全國社?;鸾M合和專戶產(chǎn)品。公司同時(shí)兼任境外 基金和專戶理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾魷。基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)及基金經(jīng)理助理簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理(助理)期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期楊衡 本基金基金經(jīng)理,長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛盛鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛盛輝混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛盛平靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛盛崇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛盛豐靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。年月日年楊衡先生,年月出生。中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院博士、博士后。年月進(jìn)入長盛基金管理公司,歷任固定收益研究員、社保組合組合經(jīng)理助理、社保組合組合經(jīng)理、長盛添利天理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)。李琪本基金基金經(jīng)理,長盛雙月紅年期定期開放債
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