嘉實金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金20xx年第1季度報告-文庫吧資料
2025-05-23 12:17本頁面
【正文】 國開 注：報告期末，本基金僅持有上述支債券。 新華保險 萬 科Ａ 南京銀行 陽 光 城 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合 代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例() 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 采礦業(yè) 制造業(yè) 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 建筑業(yè) 批發(fā)和零售業(yè) 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 住宿和餐飲業(yè) 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 金融業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 教育 衛(wèi)生和社會工作 文化、體育和娛樂業(yè) 綜合 合計 報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（） 金融 房地產(chǎn) 合計 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 中信證券 興業(yè)銀行 中國平安 招商銀行 167。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 截至本報告期末嘉實金融精選股票基金份額凈值為元，本報告期基金份額凈值增長率為；截至本報告期末嘉實金融精選股票基金份額凈值為元，本報告期基金份額凈值增長率為；業(yè)績比較基準收益率為。 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析 一季度股市場大小齊漲，其中上證指數(shù)上漲，深成指數(shù)上漲，中小板指上漲，創(chuàng)業(yè)板指上漲。 公平交易專項說明 公平交易制度的執(zhí)行情況 報告期內(nèi)，基金管理人嚴格執(zhí)行證監(jiān)會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司內(nèi)部公平交易制度，各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策，并在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會；通過完善交易范圍內(nèi)各類交易的公平交易執(zhí)行細則、嚴格的流程控制、持續(xù)的技術(shù)改進，確保公平交易原則的實現(xiàn)；通過系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進行日常監(jiān)控，公平對待旗下管理的所有投資組合。 管理人對報告期內(nèi)基金運作遵規(guī)守信情況的說明 報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規(guī)、《嘉實金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。具有基金從業(yè)資格，中國國籍。曾任普華永道高級精算師、中國國際金融有限公司研究員、海通證券股份有限公司高級分析師。 167。3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn) 主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 主要財務(wù)指標 報告期(年月日 年月日) 報告期(年月日 年月日) 嘉實金融精選股票嘉實金融精選股票.本期已實現(xiàn)收益 .本期利潤 .加權(quán)平均基金份額本期利潤 .
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