南方現(xiàn)代教育股票型證券投資基金年第4季度報告-資料下載頁
2025-07-20 11:15本頁面
【正文】 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有貴金屬。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)注：本基金本報告期內(nèi)未投資股指期貨。本基金投資股指期貨的投資政策本基金在進(jìn)行股指期貨投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩適。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本期國債期貨投資政策本基金在進(jìn)行國債期貨投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)注：本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。投資組合報告附注本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛。本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。其他資產(chǎn)構(gòu)成序號 名稱 金額（人民幣元） 存出保證金 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購款 其他應(yīng)收款 待攤費用 其他 合計 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。開放式基金份額變動 單位：份 報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額 減:報告期期間基金總贖回份額 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列） 報告期期末基金份額總額 基金管理人運用固有資金投資本基金情況基金管理人持有本基金份額變動情況注：基金管理人未持有本基金份額?；鸸芾砣诉\用固有資金投資本基金交易明細(xì)注：本報告期內(nèi)，基金管理人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。影響投資者決策的其他重要信息無。備查文件目錄備查文件目錄、《南方現(xiàn)代教育股票型證券投資基金基金合同》。、《南方現(xiàn)代教育股票型證券投資基金托管協(xié)議》。、南方現(xiàn)代教育股票型證券投資基金年季度報告原文。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。存放地點深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層。查閱方式網(wǎng)站：7 / 7
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