【正文】 ，確定該商品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)，交編碼員編碼。4總部商品編碼員接收分部要碼信息（電話、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、總部業(yè)務(wù)總監(jiān)的簽批手續(xù)等）；根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)在商品目錄中檢查該商品是否存在5總部商品編碼員總部編碼人員在確認(rèn)沒(méi)有該商品編碼后，運(yùn)用自動(dòng)編碼程序編碼6分部業(yè)務(wù)干事利用與總部上傳下發(fā)程序，將接收新增商品編碼。分部往來(lái)單位維護(hù)流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員上報(bào)的新增往來(lái)單位。2分部業(yè)務(wù)員對(duì)新增的供貨商，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管的業(yè)務(wù)員將廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證傳給總部業(yè)務(wù)部審批。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批后交業(yè)務(wù)干事確定該供貨商的代碼，傳給分部業(yè)務(wù)部。4分部業(yè)務(wù)員經(jīng)管的業(yè)務(wù)員對(duì)業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)下發(fā)的供貨商代碼及時(shí)通知結(jié)算會(huì)計(jì)。5結(jié)算會(huì)計(jì)在帳務(wù)系統(tǒng)增加往來(lái)單位代碼。（事先查詢是否該單位是否已經(jīng)存在？）6分部業(yè)務(wù)員購(gòu)銷鏈系統(tǒng)從帳務(wù)讀入往來(lái)單位（在分部購(gòu)銷鏈系統(tǒng)——文件——帳套屬性——引入基礎(chǔ)資料中完成）7分部業(yè)務(wù)員購(gòu)銷鏈系統(tǒng)指定該往來(lái)單位的上級(jí)單位代碼，設(shè)置是否供應(yīng)商、是否客戶、是否廠家（在分部購(gòu)銷鏈系統(tǒng)——設(shè)置——往來(lái)單位中修改）完成。增加往來(lái)單位后的結(jié)果是：在購(gòu)銷鏈系統(tǒng)中可以進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)，保持業(yè)務(wù)于財(cái)務(wù)往來(lái)單位代碼一致性，便于傳遞憑證。經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流程總體要求：經(jīng)銷商品按實(shí)際入庫(kù)商品的實(shí)際（最低）進(jìn)價(jià)，按入庫(kù)單結(jié)款，不允許一張入庫(kù)單交叉兩次結(jié)款。序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)員提出付款申請(qǐng)。廠家業(yè)務(wù)人員持原入庫(kù)單（結(jié)算聯(lián)）到業(yè)務(wù)部申請(qǐng)結(jié)算，業(yè)務(wù)部審核同意后，填制“付款申請(qǐng)單”，付款申請(qǐng)單應(yīng)列明付款的供貨單位、進(jìn)貨批單號(hào)、進(jìn)貨日期、付款金額、付款方式、付款日期等內(nèi)容。（操作說(shuō)明：在報(bào)表—采購(gòu)報(bào)表—超帳期應(yīng)付貨款查詢中查詢本日應(yīng)付款的采購(gòu)入庫(kù)單。）2分部業(yè)務(wù)經(jīng)理付款申請(qǐng)單經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字后交廠家業(yè)務(wù)員到財(cái)務(wù)部結(jié)算。3分部結(jié)算會(huì)計(jì)分管的結(jié)算會(huì)計(jì)根據(jù)廠家業(yè)務(wù)員的入庫(kù)單（結(jié)算聯(lián)）與業(yè)務(wù)部的付款申請(qǐng)單核對(duì)，根據(jù)入庫(kù)單（結(jié)算聯(lián)），在電腦上調(diào)出相應(yīng)的入庫(kù)單核對(duì)相符。（操作說(shuō)明：在業(yè)務(wù)——采購(gòu)管理中采購(gòu)入庫(kù)登記簿中進(jìn)行核對(duì)。）4分部結(jié)算會(huì)計(jì)核對(duì)各廠家?guī)っ娴倪M(jìn)貨情況、應(yīng)付帳款余額、庫(kù)存商品余額，（操作說(shuō)明：報(bào)表查詢途徑：進(jìn)貨綜合統(tǒng)計(jì)表；報(bào)表—綜合報(bào)表—單位往來(lái)帳綜合分析，商品進(jìn)銷存綜合統(tǒng)計(jì)。）5分部結(jié)算會(huì)計(jì)從電腦上調(diào)出該廠家商品降價(jià)登記簿，核對(duì)應(yīng)收降價(jià)款并予以扣收。（操作說(shuō)明：原始變價(jià)單核對(duì)：業(yè)務(wù)——采購(gòu)管理——變價(jià)單）6分部結(jié)算會(huì)計(jì)從電腦上調(diào)出該廠家的商品退廠清單，扣收退殘款。（操作說(shuō)明：報(bào)表查詢途徑：報(bào)表—采購(gòu)報(bào)表—應(yīng)付帳款綜合統(tǒng)計(jì)表；原始采購(gòu)?fù)嘶貑魏藢?duì)：業(yè)務(wù)——采購(gòu)管理——登記簿）7分部結(jié)算會(huì)計(jì)以上所有扣款登記到付款申請(qǐng)單上，簽字后交返利專管員審核。8分部返利專管員返利專管員根據(jù)應(yīng)收返利、應(yīng)收贊助、其他應(yīng)收款項(xiàng)，填制到付款申請(qǐng)單上，簽字后交結(jié)算主管審核排款。9分部結(jié)算主管結(jié)算主管根據(jù)付款申請(qǐng)單，結(jié)合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時(shí)間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理、分部總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)簽字后返給出納。10分部出納出納按結(jié)算清單簽發(fā)支票，辦理承兌匯票或匯款等交結(jié)算會(huì)計(jì)，并辦理相應(yīng)的交接登記手續(xù)。11分部結(jié)算會(huì)計(jì)結(jié)算會(huì)計(jì)將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請(qǐng)單捏對(duì)粘在一起。12分部結(jié)算會(huì)計(jì)結(jié)算會(huì)計(jì)在購(gòu)銷鏈系統(tǒng)中的采購(gòu)結(jié)算中對(duì)應(yīng)付款的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行付款結(jié)算（可以采用預(yù)付抵應(yīng)付、現(xiàn)金、支票、遠(yuǎn)期支票、承兌匯票）、采購(gòu)發(fā)票的錄入。（軟件路徑：采購(gòu)結(jié)算路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)結(jié)算；預(yù)付款路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——預(yù)付款管理；采購(gòu)發(fā)票路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)發(fā)票）13分部結(jié)算會(huì)計(jì)在帳務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，然后將各原始憑證附在記帳憑證后面。系統(tǒng)目前無(wú)法做到：按供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)商品進(jìn)銷存報(bào)表。結(jié)算在購(gòu)銷鏈進(jìn)行時(shí)，有關(guān)實(shí)際付款與商品款差異采用禮品券方式是否可行。實(shí)際支付后，結(jié)算主管經(jīng)審核確認(rèn)后，點(diǎn)擊電腦自動(dòng)轉(zhuǎn)帳，系統(tǒng)無(wú)此功能。每日下班前，結(jié)算主管按銀行打印“銀行存款余額明細(xì)表”，周內(nèi)各帳戶應(yīng)付款明細(xì)表（注明付款方式），明日要付款單位明細(xì)表等報(bào)財(cái)務(wù)副總、業(yè)務(wù)副總、總經(jīng)理 。何意？帶貨安裝商品貨款結(jié)算流程序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1分部售后服務(wù)根據(jù)廠家持有的經(jīng)顧客簽字的收款單提貨聯(lián)到售后服務(wù)進(jìn)行帶貨安裝回訪確認(rèn)，在帶貨安裝登記簿中打印已回訪的帶貨安裝單明細(xì)。（操作說(shuō)明：對(duì)確認(rèn)已經(jīng)安裝后，選擇相應(yīng)的帶貨安裝單，單擊“回訪”確認(rèn)。軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——售后——帶貨安裝）2分部結(jié)算會(huì)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的每一廠家的每一種商品的結(jié)算辦法，廠家手中經(jīng)售后服務(wù)部確定的帶貨安裝單明細(xì)，在電腦中制作帶貨安裝結(jié)算單，錄入相應(yīng)帶貨安裝單的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)、折扣率、存盤(pán)、審核、記帳。打印后經(jīng)廠家簽字確認(rèn)。（軟件路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——帶貨安裝結(jié)算）3分部結(jié)算會(huì)計(jì)根據(jù)帶貨安裝結(jié)算單，扣除其它款項(xiàng)，制作付款申請(qǐng)單，交結(jié)算主管。4分部結(jié)算主管結(jié)算主管根據(jù)付款申請(qǐng)單，結(jié)合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時(shí)間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理、分部總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)簽字后返給出納。5分部出納出納按結(jié)算清單簽發(fā)支票，辦理承兌匯票或匯款等交結(jié)算會(huì)計(jì)，并辦理相應(yīng)的交接登記手續(xù)。6分部結(jié)算會(huì)計(jì)結(jié)算會(huì)計(jì)將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請(qǐng)單捏對(duì)粘在一起。7分部結(jié)算會(huì)計(jì)結(jié)算會(huì)計(jì)在購(gòu)銷鏈系統(tǒng)中的采購(gòu)結(jié)算中對(duì)應(yīng)付款的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行付款結(jié)算（可以采用預(yù)付抵應(yīng)付、現(xiàn)金、支票、遠(yuǎn)期支票、承兌匯票）、采購(gòu)發(fā)票的錄入。（軟件路徑：采購(gòu)結(jié)算路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)結(jié)算；預(yù)付款路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——預(yù)付款管理；采購(gòu)發(fā)票路徑：分部購(gòu)銷鏈前臺(tái)——業(yè)務(wù)——采購(gòu)——采購(gòu)發(fā)票）8分部結(jié)算會(huì)計(jì)在帳務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理，然后將各原始憑證附在記帳憑證后面。34 / 3