【正文】 市內(nèi)交通報(bào)銷單”及“月度報(bào)銷單”并附發(fā)票報(bào)銷上月費(fèi)用。（超過三個(gè)月的發(fā)票不予報(bào)銷）每月3日主管簽核核準(zhǔn)人1) 審核費(fèi)用內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷規(guī)定。發(fā)放費(fèi)用財(cái)務(wù)部總公司物業(yè)部財(cái)務(wù)/財(cái)務(wù)經(jīng)理1).審核各項(xiàng)憑證金額及合法性2).審核各項(xiàng)簽核程序的適當(dāng)性3).確認(rèn)費(fèi)用，并正確歸屬項(xiàng)目費(fèi)用。每月5日總部出納1).依據(jù)費(fèi)用“月度報(bào)銷單”發(fā)放。每月10日程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW014財(cái)務(wù)部招待費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一． 目的。二． 適用范圍全管項(xiàng)目物業(yè)總經(jīng)理與總公司物業(yè)部各級(jí)主管。三． 使用方式“招待費(fèi)預(yù)先申請(qǐng)單”，經(jīng)過各級(jí)批準(zhǔn)，才可使用。： 申請(qǐng)人 申請(qǐng)限額 核準(zhǔn)人全管項(xiàng)目物業(yè)經(jīng)理 0500 總部物業(yè)經(jīng)理 總部物業(yè)經(jīng)理 5011000 總公司物業(yè)部主管 總公司物業(yè)部主管 1000以上 財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理 四． 報(bào)銷方式采用一個(gè)月的費(fèi)用匯總報(bào)銷一次。五． 適當(dāng)之控管物業(yè)部主管及物業(yè)總經(jīng)理，應(yīng)于預(yù)算額度內(nèi)嚴(yán)加控管。程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW014財(cái)務(wù)部招待費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制六． 使用程序負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)使用申請(qǐng)申請(qǐng)人◆招待費(fèi)預(yù)先申請(qǐng)單1) 以實(shí)際狀況提出申請(qǐng)主管簽核核準(zhǔn)人1) 依照“核準(zhǔn)權(quán)限”簽核執(zhí)行招待活動(dòng)申請(qǐng)人1) 執(zhí)行招待活動(dòng)七． 使用報(bào)銷程序負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)費(fèi)用申請(qǐng)申請(qǐng)人◆招待費(fèi)報(bào)銷單◆月度報(bào)銷單1) 附各項(xiàng)費(fèi)用相關(guān)單據(jù)（發(fā)票，已經(jīng)核準(zhǔn)的“招待費(fèi)用預(yù)先申請(qǐng)單”2) 依實(shí)填寫金額，日期3) 明確注明項(xiàng)目名稱每月25日主管簽核核準(zhǔn)人1) 審核費(fèi)用內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理1) 審核各項(xiàng)憑證的合法性2) 審核各項(xiàng)簽核程序的適當(dāng)性3) 確認(rèn)費(fèi)用，并正確歸屬項(xiàng)目費(fèi)用.次月5日發(fā)放費(fèi)用總部出納1) 依據(jù)費(fèi)用“月度報(bào)銷單”發(fā)放。次月6日程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW015財(cái)務(wù)人員職務(wù)代理人作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一、 定義此作業(yè)適用于項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員休假時(shí)由項(xiàng)目客戶服務(wù)人員代理收取各項(xiàng)款項(xiàng)時(shí)執(zhí)行此作業(yè)流程。二、 適用范圍1. 收取物業(yè)管理費(fèi)。2. 收取各項(xiàng)代收代付費(fèi)用（公用事業(yè)費(fèi)，押金等）。三、 使用程序1． 財(cái)務(wù)人員在休息前一天下班以前，將管理費(fèi)發(fā)票和收據(jù)交與客戶服務(wù)中心員工；2． 客戶服務(wù)中心員工在發(fā)票登記簿上簽收并應(yīng)妥善保管發(fā)票和收據(jù)；3． 客戶服務(wù)中心員工收取物業(yè)管理費(fèi)等、開具發(fā)票或收據(jù)，并保管好所收取的現(xiàn)金或支票，當(dāng)日駐場經(jīng)理負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，支票和發(fā)票、收據(jù)，審核無誤簽字，下班前將現(xiàn)金解入銀行；4． 財(cái)務(wù)人員上班后，在駐場經(jīng)理監(jiān)控下，收回發(fā)票，收據(jù)，根據(jù)所開的發(fā)票，收據(jù)盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金解款單及支票，核對(duì)無誤簽收并在發(fā)票登記簿上注銷上述簽收記錄；程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW015財(cái)務(wù)人員職務(wù)代理人作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制 四、收款流程負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用報(bào)表說明發(fā)票、收據(jù)移交財(cái)務(wù)人員、客戶服務(wù)部員工發(fā)票、收據(jù)登記簿驗(yàn)收發(fā)票、收據(jù)并在登記簿上登記收款客戶服務(wù)部員工發(fā)票，收據(jù)收款并開具發(fā)票、收據(jù)核對(duì)現(xiàn)金、支票，發(fā)票，收據(jù)客戶服務(wù)部員工及物業(yè)總經(jīng)理收款日?qǐng)?bào)表及相關(guān)附表，發(fā)票記錄本詳細(xì)填寫收款日?qǐng)?bào)表及相關(guān)報(bào)表，物業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、簽字，按相關(guān)程序處置現(xiàn)金發(fā)票、收據(jù)，支票，現(xiàn)金等移交財(cái)務(wù)人員、客戶服務(wù)部員工，物業(yè)總經(jīng)理發(fā)票、收據(jù)登記簿，收款日?qǐng)?bào)表及相關(guān)附表，現(xiàn)金盤點(diǎn)表 將解款單與發(fā)票、收據(jù)交于財(cái)務(wù)人員， 核對(duì)無誤后簽收 將現(xiàn)金與發(fā)票、收據(jù)交于財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員對(duì)無誤后簽收程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW016財(cái)務(wù)部工程物品采購版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一． 請(qǐng)購項(xiàng)目1. 物料請(qǐng)購(≤2000)指項(xiàng)目一般消耗性物料之申請(qǐng)，由需求單位提出“物料請(qǐng)購單”且描述需求項(xiàng)目，日期，并必須符合預(yù)算項(xiàng)目及金額才可提出。2. 工程請(qǐng)購(2000)指項(xiàng)目大型物料的采購，固定資產(chǎn)，工程施工及外判合同。由需求單位提出“工程請(qǐng)購單”，描述需求理由，施工日期，并必須符合預(yù)算項(xiàng)目及金額才可提出。3. 特殊性請(qǐng)購如請(qǐng)購項(xiàng)目不在預(yù)算額度內(nèi)，或業(yè)主有指定供應(yīng)商，品牌情況下，需另附業(yè)主委員會(huì)/發(fā)展商“會(huì)議記錄”并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)/發(fā)展商代表簽核相關(guān)文件，才可提出請(qǐng)購單。 如管理合約中有特殊規(guī)定需經(jīng)開發(fā)商（業(yè)主委員會(huì)）審核確認(rèn)的申請(qǐng)項(xiàng) 目，則無論金額多少均需開發(fā)商（業(yè)主委員會(huì)）簽核相關(guān)文件，方可提出 請(qǐng)購。 如為同一工程之相關(guān)物料應(yīng)視為統(tǒng)一份請(qǐng)購單，執(zhí)行請(qǐng)購程序，不可分 開請(qǐng)購。二． 請(qǐng)購單核準(zhǔn)金額 核準(zhǔn)金額 物業(yè)總經(jīng)理 物業(yè)部工程經(jīng)理 物業(yè)部主管 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 業(yè)主 01000 審核 核準(zhǔn) 10015000 審核 審核 核準(zhǔn) 5001以上 審核 審核 審核 審核 核準(zhǔn) 特殊請(qǐng)購 審核 審核 審核 （審核） （審核） 核準(zhǔn)程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW016財(cái)務(wù)部工程物品采購版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制三． 工程部主管控管作業(yè)1. 為公司物業(yè)部請(qǐng)購作業(yè)作統(tǒng)一記錄并管理2. 核查各全管項(xiàng)目請(qǐng)購是否有“異常”情況并針對(duì)“異?！鼻闆r提出疑問，必要時(shí)可直接退回物業(yè)主任。3. 依據(jù)專業(yè)判斷，可建議合適供應(yīng)商及品牌并在請(qǐng)購單上注明。4. 將符合請(qǐng)購制度的請(qǐng)購單轉(zhuǎn)入采購部門，并作適當(dāng)跟蹤及聯(lián)系。四． 請(qǐng)購流程財(cái)務(wù)部50005000500010001000申請(qǐng)人物業(yè)總經(jīng)理物業(yè)經(jīng)理公司工程部經(jīng)理公司物業(yè)部主管公司物業(yè)部主管公司采購部工程部5000總經(jīng)理特殊項(xiàng)目業(yè)主 程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW017工程物品驗(yàn)收制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共2頁簽發(fā)日期編制一. 驗(yàn)收項(xiàng)目 1. 物料驗(yàn)收 2. 工程驗(yàn)收 (包括工程施工驗(yàn)收、設(shè)備驗(yàn)收、大型工具驗(yàn)收等)二． 驗(yàn)收方式（一） 總金額于2000元以下（一般物料采購和小型工程）1. 由物業(yè)總經(jīng)理督核，駐場工程主管執(zhí)行驗(yàn)收，并填寫“物料驗(yàn)收單”或“工程驗(yàn)收單”。2. 工程施工期內(nèi)，應(yīng)不定時(shí)查看施工質(zhì)量及進(jìn)度。3. 總部工程主管應(yīng)不定時(shí)至現(xiàn)場查核。（二） 總金額大于20001. 由總部工程主管，物業(yè)總經(jīng)理及駐場工程主管共同督核執(zhí)行驗(yàn)收，并填寫“物料驗(yàn)收單”或“工程驗(yàn)收單”。2. 工程施工期內(nèi)，應(yīng)不定時(shí)查看施工質(zhì)量及進(jìn)度。三. 特殊采購驗(yàn)收作業(yè) （不論金額大?。?. 管理合約中明文規(guī)定，任何采購都應(yīng)有開發(fā)商（業(yè)主委員會(huì)）同意，則任何驗(yàn)收事項(xiàng)都應(yīng)經(jīng)過開發(fā)商（業(yè)主委員會(huì)）驗(yàn)收核準(zhǔn)。程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW017工程物品驗(yàn)收制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁 共2頁簽發(fā)日期編制四． 審核標(biāo)準(zhǔn)金額駐場工程主管物業(yè)總經(jīng)理總部工程主管開發(fā)商（業(yè)主委員會(huì)）02000審核2000以上審審核特殊性事項(xiàng)審審審核五．驗(yàn)收如有不符項(xiàng)目，應(yīng)按下列程序執(zhí)行。1. 物料驗(yàn)收不符，應(yīng)即時(shí)退貨，并請(qǐng)廠商于期限內(nèi)補(bǔ)送新貨。2. 工程驗(yàn)收如不符合約要求事項(xiàng)，應(yīng)即時(shí)請(qǐng)廠商停止施工，或重新施工，如過于嚴(yán)重應(yīng)重新更換廠商執(zhí)行工程。3. 填寫驗(yàn)收單應(yīng)詳細(xì)說明：不符原因，處理方式，及應(yīng)扣款項(xiàng)或索求賠償?shù)仁马?xiàng)，以便財(cái)務(wù)部付款作業(yè)。4. 針對(duì)提供服務(wù)不符、品質(zhì)差的廠商，采購人員及總部工程部，應(yīng)加以記錄，以便年度評(píng)審時(shí)，列入淘汰。程序文件文件名稱編號(hào)：FDCW018財(cái)務(wù)部請(qǐng)采購流程版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁 共1頁簽發(fā)日期編制負(fù)責(zé)人員使用表單說明時(shí)點(diǎn)請(qǐng)購作業(yè)需求項(xiàng)目1. 物料請(qǐng)購單2. 工程請(qǐng)購單針對(duì)特殊事項(xiàng)、規(guī)定應(yīng)附開發(fā)商（業(yè)主委員會(huì)）代表審核之相同證明文件隨時(shí)采購作業(yè)公司采購部門公司工程部 公司工程部物業(yè)總經(jīng)理驗(yàn)收作業(yè)駐場工程部開發(fā)商(業(yè)主委員會(huì))代表　　　　　　　　請(qǐng)款作業(yè)駐場負(fù)責(zé)人員每月25日請(qǐng)款/付款管理制度付款作業(yè)公司財(cái)務(wù)部次月6日駐場財(cái)務(wù)人員請(qǐng)款/付款管理制度