【正文】 報 廢原 因總經(jīng)理： 財務(wù)審核： 部門確認： 制表人：深圳某物業(yè)管理公司低 值 易 耗 品 盤 存 表編號：—011 版本：A/0 序號：01部 門盤存日期編 號序號編號名稱規(guī)格單位上月結(jié)存本月購入本月出庫本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額部門負責人： 財務(wù)： 盤點人深圳某物業(yè)管理公司低值易耗品編碼明細表編號：—012 版本：A/0 序號： 大類編碼物品名稱分類編碼物品名稱分類編碼物品名稱分類編碼物品名稱1耐用物品類01管理人員服裝02保安員服裝03機電人員服裝04清潔服裝05綠化員服裝00、99其它2易耗物品類01深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標題 報銷付款規(guī)程頁 碼第1頁 共 4 頁編制王某某審核王某某批準卜某某 目的制定報銷付款程序，保證各種款項的有序支出與有效控制。 適用范圍 適用于物業(yè)公司各種費用款項的報銷。 職責 財務(wù)會計負責復(fù)核票據(jù)與制單。 財務(wù)經(jīng)理負責審核報銷項目。 公司總經(jīng)理負責批準報銷支出。 工作程序 日常費用類報銷程序 日常費用范圍：包括手機費、房租費、招待費、工作餐費、差旅費、辦公費等。 經(jīng)辦人將原始報銷票據(jù)粘貼在《報銷單據(jù)粘貼單》上，并填寫相關(guān)內(nèi)容：包括報銷人、單位、時間、金額、單據(jù)張數(shù)等。（招待費報銷須附《招待費審批單》）。 部門負責人在審批人處簽字認可后，交財務(wù)部核單。 財務(wù)會計在收到單據(jù)后的半個工作日內(nèi)復(fù)核票據(jù)真?zhèn)巍⒔痤~記錄是否完整、手續(xù)是否齊備，合格后用藍色或黑色筆制作填寫《費用報銷單》（包括報銷時間、內(nèi)容、報銷金額等），將粘貼單和支出單傳財務(wù)經(jīng)理。 財務(wù)經(jīng)理接單后的半個工作日內(nèi)按費用報銷標準審核。 財務(wù)部將報銷單呈報公司總經(jīng)理審批。 單據(jù)、手續(xù)、標準不合格的，審（復(fù)）核人應(yīng)將單據(jù)退回給報銷人。 財務(wù)部出納按照批準通知報銷人簽名領(lǐng)款。 采購付款業(yè)務(wù)程序 采購業(yè)務(wù)范圍：指購買固定資產(chǎn)、低值易耗品、維修材料、工具等，一般為一次性付款。 提出申請并采購：使用部門提出采購申請，經(jīng)辦部門采購。深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標題 報銷付款規(guī)程頁 碼第 2 頁 共 4 頁編制王某某審核王某某批準卜某某 經(jīng)辦人員根據(jù)合同或批準文件提出付款申請(一般為支票審批單,或現(xiàn)金支付證明)。 經(jīng)辦部門負責人簽字,交財務(wù)部會計核單(核單內(nèi)容同上)。 財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、簽字。 總經(jīng)理審批后，出納受理付款。 項目工程業(yè)務(wù)付款程序 項目工程范圍：指公司對外簽訂承包合同的業(yè)務(wù)，一般為分期付款，如電梯維養(yǎng)、空調(diào)維養(yǎng)、服裝訂做、保險合同、垃圾清運等。 經(jīng)辦部門詳細填報《付款呈批表》，由工程師或?qū)I(yè)人員簽署驗收意見。 經(jīng)辦部門負責人簽名。 財務(wù)經(jīng)理憑合同或協(xié)議初審。 總經(jīng)理批準后，出納開出支票付款。 押金、保證金退款程序 工程(含裝修)保證金退款：A. 工程（含裝修）施工戶提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《工程（裝修）驗收表》。B. 財務(wù)會計復(fù)核是否欠費，并制作《現(xiàn)金支出單》。C. 財務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準。D. 出納支付現(xiàn)金。 租房押金的退款：A. 租賃期滿：退房戶提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《退租房屋驗收表》，會計復(fù)核是否欠費，并制作《現(xiàn)金支出單》交財務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準后，出納支付現(xiàn)金。B. 租期未滿：退房戶提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《退租房屋驗收表》，會計人員計算扣除違約金、欠費，并制作《現(xiàn)金支出單》，交財務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準后，出納支付現(xiàn)金。 其他押金、保證金的退款：深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標題 報銷付款規(guī)程頁 碼第 3 頁 共 4 頁編制王某某審核王某某批準卜某某退款人提供繳款憑據(jù)和相關(guān)批準文件（如離職單等），會計核單制作《現(xiàn)金支出單》，交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準后，出納支付現(xiàn)金。 業(yè)務(wù)暫借款付款： 借款人填寫《現(xiàn)金借款單》，經(jīng)所在部門負責人、財務(wù)經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理批準，出納支付現(xiàn)金。 借款應(yīng)按規(guī)定用途使用，在發(fā)生后3個工作日內(nèi)辦理報銷或沖帳，無故未報銷者,不得再借款，且財務(wù)部在借款人當月工資中予以扣除。 活動經(jīng)費及獎勵基金的支付 活動經(jīng)費包括社區(qū)活動經(jīng)費和企業(yè)文化活動經(jīng)費。獎勵基金是公司按一定標準計提的用于每月獎勵優(yōu)秀員工的獎金。 活動經(jīng)費由各單位預(yù)先做出計劃報公司批準后，借出款項進行開支。 獎勵基金暫僅限于管理處：是各單位通過公開、公平、公正方式選舉產(chǎn)生，特別授權(quán)管理處經(jīng)理可指定1名員工獲取獎金。 活動經(jīng)費及獎金不予跨年度使用；如年度內(nèi)有節(jié)省可視作利潤計入經(jīng)營考核中。 以上款項規(guī)定由經(jīng)辦人本人領(lǐng)取。特殊情況由他人代領(lǐng)的，則另行提供委托書、代領(lǐng)人及經(jīng)辦人身份證明原件和復(fù)印件。 報銷付款時間的規(guī)定每周一、周四為固定報銷日。 單據(jù)的保管 報銷付款單據(jù)，由財務(wù)部出納定期傳遞會計進行賬務(wù)處理，編制會計報表。 所有報銷付款單據(jù)聯(lián)同記帳憑證，由財務(wù)部長期保存。 相關(guān)文件和記錄 《報銷單據(jù)粘貼單》 《現(xiàn)金支出單》 《費用報銷單》 深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標題 報銷付款規(guī)程頁 碼第 4 頁 共 4 頁編制王某某審核王某某批準卜某某 《付款呈批表》 《招待費審批單》 《費用標準一覽表》 深圳某物業(yè)管理公司報銷單據(jù)粘貼單（ 年 月 日）編號：—061 版本：A/0 序號：報銷單據(jù) 張 審批 審核人 報銷人 報銷單位 報銷金額 元深圳某物業(yè)管理公司現(xiàn) 金 支 出 證 明 單編號：—013 版本：A/0 序號：部門： 年 月 日 第 號支 款用 途支 款 金 額 大 寫 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主 管 人 批 準部 門 負 責 人 意 見支 款 人 蓋 章 會 計: 出 納: 深圳某物業(yè)管理公司費 用 報 銷 單編號：—014 版本：A/0 序號：報銷部門： 年 月 日填 單據(jù)及附件共 頁用 途金 額（元）備注領(lǐng)導(dǎo)審批合 計金額大寫: 萬 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元應(yīng)退余款: 元 會計主管: 復(fù)核: 出納: 報銷人: 領(lǐng)款人深圳某物業(yè)管理公司付款呈批表編號：—062 版本：A/0 序號：項目名稱經(jīng)辦人收款單位合同號付款用途付款記錄1月 日4月 日累 計金 額2月 日5月 日合 同金 額3月 日6月 日申 請金 額驗收意見:項目主管: 日期：部門負責人: 日期：財務(wù)經(jīng)理: 日期：總經(jīng)理: 日期： 注:本申請單經(jīng)總經(jīng)理簽批后返申請單位,復(fù)印一份留財務(wù)。深圳某物業(yè)管理公司招待費用審批表編號：—063 版本：A/0 序號：接待單位業(yè)務(wù)內(nèi)容被接待人陪 同 人預(yù)計使用金額:大寫: 仟 佰 拾 元 正￥:審批: 部門經(jīng)理: 經(jīng)辦人:深圳某物業(yè)管理公司費用標準一覽表編號：—064 版本：A/0 序號：項目崗位社區(qū)活動經(jīng)費企業(yè)活動經(jīng)費獎勵基金房租補貼工作餐補貼通信費辦公用品出差補貼職能部門無100元/無管理處管理費*%100元/管理費*%總經(jīng)理經(jīng)理助理主管