【正文】 報(bào) 廢原 因總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)審核： 部門(mén)確認(rèn)： 制表人：深圳某物業(yè)管理公司低 值 易 耗 品 盤(pán) 存 表編號(hào)：—011 版本：A/0 序號(hào)：01部 門(mén)盤(pán)存日期編 號(hào)序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位上月結(jié)存本月購(gòu)入本月出庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額部門(mén)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)： 盤(pán)點(diǎn)人深圳某物業(yè)管理公司低值易耗品編碼明細(xì)表編號(hào)：—012 版本：A/0 序號(hào)： 大類(lèi)編碼物品名稱(chēng)分類(lèi)編碼物品名稱(chēng)分類(lèi)編碼物品名稱(chēng)分類(lèi)編碼物品名稱(chēng)1耐用物品類(lèi)01管理人員服裝02保安員服裝03機(jī)電人員服裝04清潔服裝05綠化員服裝00、99其它2易耗物品類(lèi)01深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷(xiāo)付款規(guī)程頁(yè) 碼第1頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 目的制定報(bào)銷(xiāo)付款程序，保證各種款項(xiàng)的有序支出與有效控制。 適用范圍 適用于物業(yè)公司各種費(fèi)用款項(xiàng)的報(bào)銷(xiāo)。 職責(zé) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)復(fù)核票據(jù)與制單。 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)支出。 工作程序 日常費(fèi)用類(lèi)報(bào)銷(xiāo)程序 日常費(fèi)用范圍：包括手機(jī)費(fèi)、房租費(fèi)、招待費(fèi)、工作餐費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。 經(jīng)辦人將原始報(bào)銷(xiāo)票據(jù)粘貼在《報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼單》上，并填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容：包括報(bào)銷(xiāo)人、單位、時(shí)間、金額、單據(jù)張數(shù)等。（招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)須附《招待費(fèi)審批單》）。 部門(mén)負(fù)責(zé)人在審批人處簽字認(rèn)可后，交財(cái)務(wù)部核單。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在收到單據(jù)后的半個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核票據(jù)真?zhèn)巍⒔痤~記錄是否完整、手續(xù)是否齊備，合格后用藍(lán)色或黑色筆制作填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》（包括報(bào)銷(xiāo)時(shí)間、內(nèi)容、報(bào)銷(xiāo)金額等），將粘貼單和支出單傳財(cái)務(wù)經(jīng)理。 財(cái)務(wù)經(jīng)理接單后的半個(gè)工作日內(nèi)按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)審核。 財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)單呈報(bào)公司總經(jīng)理審批。 單據(jù)、手續(xù)、標(biāo)準(zhǔn)不合格的，審（復(fù)）核人應(yīng)將單據(jù)退回給報(bào)銷(xiāo)人。 財(cái)務(wù)部出納按照批準(zhǔn)通知報(bào)銷(xiāo)人簽名領(lǐng)款。 采購(gòu)付款業(yè)務(wù)程序 采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍：指購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、低值易耗品、維修材料、工具等，一般為一次性付款。 提出申請(qǐng)并采購(gòu)：使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)辦部門(mén)采購(gòu)。深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷(xiāo)付款規(guī)程頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 經(jīng)辦人員根據(jù)合同或批準(zhǔn)文件提出付款申請(qǐng)(一般為支票審批單,或現(xiàn)金支付證明)。 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核單(核單內(nèi)容同上)。 財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核、簽字。 總經(jīng)理審批后，出納受理付款。 項(xiàng)目工程業(yè)務(wù)付款程序 項(xiàng)目工程范圍：指公司對(duì)外簽訂承包合同的業(yè)務(wù)，一般為分期付款，如電梯維養(yǎng)、空調(diào)維養(yǎng)、服裝訂做、保險(xiǎn)合同、垃圾清運(yùn)等。 經(jīng)辦部門(mén)詳細(xì)填報(bào)《付款呈批表》，由工程師或?qū)I(yè)人員簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。 經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。 財(cái)務(wù)經(jīng)理憑合同或協(xié)議初審。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納開(kāi)出支票付款。 押金、保證金退款程序 工程(含裝修)保證金退款：A. 工程（含裝修）施工戶(hù)提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《工程（裝修）驗(yàn)收表》。B. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核是否欠費(fèi)，并制作《現(xiàn)金支出單》。C. 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。D. 出納支付現(xiàn)金。 租房押金的退款：A. 租賃期滿(mǎn)：退房戶(hù)提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《退租房屋驗(yàn)收表》，會(huì)計(jì)復(fù)核是否欠費(fèi)，并制作《現(xiàn)金支出單》交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納支付現(xiàn)金。B. 租期未滿(mǎn)：退房戶(hù)提供繳款憑據(jù)和管理處簽發(fā)的《退租房屋驗(yàn)收表》，會(huì)計(jì)人員計(jì)算扣除違約金、欠費(fèi)，并制作《現(xiàn)金支出單》，交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納支付現(xiàn)金。 其他押金、保證金的退款：深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷(xiāo)付款規(guī)程頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某退款人提供繳款憑據(jù)和相關(guān)批準(zhǔn)文件（如離職單等），會(huì)計(jì)核單制作《現(xiàn)金支出單》，交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納支付現(xiàn)金。 業(yè)務(wù)暫借款付款： 借款人填寫(xiě)《現(xiàn)金借款單》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納支付現(xiàn)金。 借款應(yīng)按規(guī)定用途使用，在發(fā)生后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)或沖帳，無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者,不得再借款，且財(cái)務(wù)部在借款人當(dāng)月工資中予以扣除。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)基金的支付 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)包括社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。獎(jiǎng)勵(lì)基金是公司按一定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的用于每月獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工的獎(jiǎng)金。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由各單位預(yù)先做出計(jì)劃報(bào)公司批準(zhǔn)后，借出款項(xiàng)進(jìn)行開(kāi)支。 獎(jiǎng)勵(lì)基金暫僅限于管理處：是各單位通過(guò)公開(kāi)、公平、公正方式選舉產(chǎn)生，特別授權(quán)管理處經(jīng)理可指定1名員工獲取獎(jiǎng)金。 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)金不予跨年度使用；如年度內(nèi)有節(jié)省可視作利潤(rùn)計(jì)入經(jīng)營(yíng)考核中。 以上款項(xiàng)規(guī)定由經(jīng)辦人本人領(lǐng)取。特殊情況由他人代領(lǐng)的，則另行提供委托書(shū)、代領(lǐng)人及經(jīng)辦人身份證明原件和復(fù)印件。 報(bào)銷(xiāo)付款時(shí)間的規(guī)定每周一、周四為固定報(bào)銷(xiāo)日。 單據(jù)的保管 報(bào)銷(xiāo)付款單據(jù)，由財(cái)務(wù)部出納定期傳遞會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 所有報(bào)銷(xiāo)付款單據(jù)聯(lián)同記帳憑證，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。 相關(guān)文件和記錄 《報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼單》 《現(xiàn)金支出單》 《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 深圳某物業(yè)管理公司文 件 編 號(hào)修 改 狀 態(tài)A版 第0次修改標(biāo)題 報(bào)銷(xiāo)付款規(guī)程頁(yè) 碼第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)編制王某某審核王某某批準(zhǔn)卜某某 《付款呈批表》 《招待費(fèi)審批單》 《費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》 深圳某物業(yè)管理公司報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼單（ 年 月 日）編號(hào)：—061 版本：A/0 序號(hào)：報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 張 審批 審核人 報(bào)銷(xiāo)人 報(bào)銷(xiāo)單位 報(bào)銷(xiāo)金額 元深圳某物業(yè)管理公司現(xiàn) 金 支 出 證 明 單編號(hào)：—013 版本：A/0 序號(hào)：部門(mén)： 年 月 日 第 號(hào)支 款用 途支 款 金 額 大 寫(xiě) 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主 管 人 批 準(zhǔn)部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人 意 見(jiàn)支 款 人 蓋 章 會(huì) 計(jì): 出 納: 深圳某物業(yè)管理公司費(fèi) 用 報(bào) 銷(xiāo) 單編號(hào)：—014 版本：A/0 序號(hào)：報(bào)銷(xiāo)部門(mén)： 年 月 日填 單據(jù)及附件共 頁(yè)用 途金 額（元）備注領(lǐng)導(dǎo)審批合 計(jì)金額大寫(xiě): 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元應(yīng)退余款: 元 會(huì)計(jì)主管: 復(fù)核: 出納: 報(bào)銷(xiāo)人: 領(lǐng)款人深圳某物業(yè)管理公司付款呈批表編號(hào)：—062 版本：A/0 序號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)經(jīng)辦人收款單位合同號(hào)付款用途付款記錄1月 日4月 日累 計(jì)金 額2月 日5月 日合 同金 額3月 日6月 日申 請(qǐng)金 額驗(yàn)收意見(jiàn):項(xiàng)目主管: 日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人: 日期：財(cái)務(wù)經(jīng)理: 日期：總經(jīng)理: 日期： 注:本申請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理簽批后返申請(qǐng)單位,復(fù)印一份留財(cái)務(wù)。深圳某物業(yè)管理公司招待費(fèi)用審批表編號(hào)：—063 版本：A/0 序號(hào)：接待單位業(yè)務(wù)內(nèi)容被接待人陪 同 人預(yù)計(jì)使用金額:大寫(xiě): 仟 佰 拾 元 正￥:審批: 部門(mén)經(jīng)理: 經(jīng)辦人:深圳某物業(yè)管理公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表編號(hào)：—064 版本：A/0 序號(hào)：項(xiàng)目崗位社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)企業(yè)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)基金房租補(bǔ)貼工作餐補(bǔ)貼通信費(fèi)辦公用品出差補(bǔ)貼職能部門(mén)無(wú)100元/無(wú)管理處管理費(fèi)*%100元/管理費(fèi)*%總經(jīng)理經(jīng)理助理主管