【正文】 月報(bào)銷，公司報(bào)銷日期截止于25日，任何25日之前發(fā)生的費(fèi)用次月一概不予報(bào)銷。（3）特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、票據(jù)管理制度：費(fèi)用報(bào)銷的基本要求（1）報(bào)銷申請(qǐng)人應(yīng)確保所持報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性與完整性。正規(guī)的單位往來(lái)款項(xiàng)發(fā)票應(yīng)填寫全稱（如浙江中南天眼卡通產(chǎn)品發(fā)展有限公司），填寫為其他單位名稱的發(fā)票、收據(jù)、白條等公司一律不予受理。日常費(fèi)用類：比如餐費(fèi)、辦公用品等可簡(jiǎn)稱“中南天眼卡通、卡通產(chǎn)品公司”等，但不可填寫為“個(gè)人”及“顧客”；（2）申請(qǐng)人應(yīng)在發(fā)票背面寫明用途，并分類粘貼。在費(fèi)用報(bào)銷單封面上按部門及費(fèi)用類別填寫，交部門經(jīng)理、部門總監(jiān)簽字后交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)后報(bào)總經(jīng)理審閱簽字后交出納處報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間（1）每周二、五為報(bào)銷日。報(bào)銷人應(yīng)提前1個(gè)工作日將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，視情況將順延至下一個(gè)報(bào)銷日。（2）為貫徹權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，原則上當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)粘貼要求：（1）粘貼單據(jù)時(shí)從左至右、先粘大張，后粘小張；（2）把發(fā)票票面金額相同，紙張大小相同的粘貼在一起；（3）薄紙發(fā)票只粘貼左方的票頭，以粘牢為妥；（4）應(yīng)將每一張紙張較小的發(fā)票（如的士票、火車票、停車費(fèi)等）依次粘在粘貼單上，不能將發(fā)票疊粘。（5）發(fā)票張數(shù)過(guò)多時(shí)，須將發(fā)票分類粘在“報(bào)銷單據(jù)粘貼單“上，無(wú)粘貼單時(shí)可用白紙代替（白紙需裁剪整齊，以不超過(guò)財(cái)務(wù)記賬憑證大小為宜），并在每張白紙上標(biāo)明費(fèi)用類別、單據(jù)張數(shù)、金額。特別規(guī)定：（1）任何項(xiàng)目票據(jù)在填好報(bào)銷單并經(jīng)個(gè)人、部門經(jīng)理、部門總監(jiān)簽字后，均應(yīng)先交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部就發(fā)票的真?zhèn)?、填寫是否符合?guī)定、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并確認(rèn)簽字。如不符合規(guī)定，可退回要求經(jīng)辦人重新填寫。（2）在收款開(kāi)票時(shí)，財(cái)務(wù)部須憑經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《發(fā)票領(lǐng)用單》開(kāi)具；財(cái)務(wù)部必須對(duì)發(fā)票使用的真實(shí)情況進(jìn)行登記。（3）業(yè)務(wù)員不得要求財(cái)務(wù)人員開(kāi)具空白或抽芯發(fā)票；只有在收款方式為現(xiàn)金時(shí)，發(fā)票的付款戶名可以不填，收款方式是轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，收款發(fā)票上的付款戶名必須與轉(zhuǎn)帳支票上的出票人名稱完全一致。（4）業(yè)務(wù)員在未征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，不得擅自答應(yīng)客戶其他的開(kāi)票要求；（5）收回的轉(zhuǎn)帳支票，業(yè)務(wù)員必須仔細(xì)檢查，具體如下：l 轉(zhuǎn)帳支票上的收款單位必須與公司開(kāi)出發(fā)票上的發(fā)票專用章名稱一致；l 日期的大寫是否正確；l 金額是否準(zhǔn)確，金額大小寫是否無(wú)誤；l 印鑒是否齊全清晰，印鑒模糊不清的轉(zhuǎn)帳支票要求付款方重開(kāi)；支票有無(wú)折疊；（6）財(cái)務(wù)人員須秉公辦事，不得因個(gè)人因素放寬或加嚴(yán)審核標(biāo)準(zhǔn)。違者將與以處罰。八、其 他：公司財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況和存在的問(wèn)題，提供正確、有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以供決策。財(cái)務(wù)部員工如未能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，或徇私舞弊，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理。本制度自2008年3月1日起實(shí)施。未完善部分通過(guò)補(bǔ)充條款不斷完善。本制度之解釋權(quán)，歸經(jīng)理辦公室。浙江中南天眼卡通產(chǎn)品發(fā)展有限公司2008年2月天眼卡通產(chǎn)品公司合同管理制度 合同基本要素：（1） 甲乙雙方的準(zhǔn)確名稱（2） 需要合同約定的核心內(nèi)容（3） 合同的履行時(shí)間，期限（4） 合同的金額及付款方式（5） 雙方的權(quán)利與義務(wù)（6） 雙方的違約責(zé)任 合同起草（1） 涉及與客戶簽訂合同由業(yè)務(wù)部參照原有樣本起草，如無(wú)樣本請(qǐng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)部門總監(jiān)，由總監(jiān)起草，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理、法務(wù)部審核。（2） 特殊合同請(qǐng)預(yù)先商議后起草。 合同審批（1） 合同起草后，填寫《合同審批單》，交部門經(jīng)理、事業(yè)部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)部審核，最后報(bào)總經(jīng)理審批；（2） 總經(jīng)理審批后，發(fā)送給客戶?？蛻羧缬挟愖h，將修改意見(jiàn)附于原稿后，再次履行審批流程。（3） 在雙方達(dá)成共識(shí)并在對(duì)方簽章后，由執(zhí)行人送行政部蓋章簽字。 合同管理（1） 我方合同原件交行政部專人保管。同時(shí)至少?gòu)?fù)印一式四份。項(xiàng)目執(zhí)行人一份，銷售部?jī)?nèi)勤保留一份，總裁辦保留一份，財(cái)務(wù)部保留一份。（2） 行政部須保證合同保管完好，相關(guān)部門調(diào)用合同原件時(shí)須做好登記。年終時(shí)將已完成履行的合同整理后統(tǒng)一歸檔。（3） 財(cái)務(wù)部根據(jù)合同收款、付款期限及時(shí)向相關(guān)人員發(fā)送應(yīng)收、應(yīng)付通知。（4） 項(xiàng)目經(jīng)理是合同履行的第一監(jiān)管人，財(cái)務(wù)總監(jiān)是合同履行的第二監(jiān)管人，總經(jīng)理是合同履行的第三監(jiān)管人。 合同變更。（1） 涉及合同變更，由項(xiàng)目經(jīng)理按上述流程同等履行。（2） 如合同有爭(zhēng)議，項(xiàng)目經(jīng)理須及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。浙江中南天眼卡通產(chǎn)品發(fā)展有限公司2008年2月浙江中南卡通員工招聘表姓 名年 齡 照片性 別籍 貫學(xué) 歷專 業(yè)電 話手 機(jī)個(gè)人愛(ài)好其他特長(zhǎng)畢業(yè)院校聯(lián)系地址個(gè)人簡(jiǎn)歷社會(huì)關(guān)系應(yīng)聘崗位待遇要求面試結(jié)論面試人簽名：浙江中南卡通員工登記表姓名性別年齡照片籍貫民族學(xué)歷手機(jī)電話專業(yè)個(gè)人特長(zhǎng)政治面貌畢業(yè)院校畢業(yè)時(shí)間永久住址現(xiàn)在住址就職部門擬任職務(wù)學(xué)習(xí)簡(jiǎn)歷工作簡(jiǎn)歷家庭人員試用時(shí)間薪資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)正時(shí)間獎(jiǎng)懲記錄人事主管簽名升遷記錄浙江中南卡通試用員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間所在部門試用時(shí)間個(gè)人自評(píng) 部門意見(jiàn)總監(jiān)意見(jiàn)總經(jīng)理簽批董事長(zhǎng)簽批中南卡通調(diào)令單編號(hào)：姓名現(xiàn)崗位接任時(shí)間原部門 現(xiàn)部門原崗位現(xiàn)崗位原薪資現(xiàn)薪資原部門經(jīng)理： 現(xiàn)部門經(jīng)理： 總經(jīng)理：中南卡通辭職（辭退）審批表姓名辭職（辭退）日期原因工作交接內(nèi)容交接人員簽字部門總監(jiān)簽字有否財(cái)務(wù)欠款財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字 有無(wú)物品借用行政總監(jiān)簽字總經(jīng)理審批董事長(zhǎng)審批中南卡通加班申請(qǐng)表申請(qǐng)人部門加班日期加班事由部門總監(jiān)行政總監(jiān)*填好申請(qǐng)表經(jīng)審批人審批后，請(qǐng)于月底前交于事務(wù)部。中南卡通調(diào)休申請(qǐng)表申請(qǐng)人部門調(diào)休日期調(diào)休原因 部門總監(jiān)行政總監(jiān)需憑加班證明填好申請(qǐng)表經(jīng)審批人審批后，請(qǐng)于月底前交于事務(wù)部浙江中南卡通員工請(qǐng)假單存根浙江中南卡通員工請(qǐng)假單姓名：姓名：部門：部門：請(qǐng)假時(shí)間：請(qǐng)假時(shí)間：請(qǐng)假事由：請(qǐng)假事由：部門經(jīng)理簽字：部門經(jīng)理簽字：領(lǐng)導(dǎo)審批：領(lǐng)導(dǎo)審批：中南卡通出差申請(qǐng)表出差人出差時(shí)間出差路線行程出差事由初擬出差辦事項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算部門意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)審批中南卡通出差報(bào)告 報(bào)告人部門出差地出差時(shí)間 年 月 日—— 年 月 日出差事由 核銷費(fèi)用項(xiàng) 目金額總計(jì)出差時(shí)間主要工作出差情況信息反饋效果評(píng)估部門經(jīng)理意見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 年 月 日 填表人：收款通知單收款部門收款項(xiàng)目應(yīng)收金額協(xié)議期限責(zé) 任 人限定時(shí)間收款方式□現(xiàn)金 □ 支票出 納我方公司賬號(hào)財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理到款通知單到款部門到款項(xiàng)目應(yīng)收金額到款金額支付方式□現(xiàn)金 □支票協(xié)議金額責(zé) 任 人客戶執(zhí)行余 款情 況項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)付款通知單請(qǐng)附附合同復(fù)印件付款部門付款項(xiàng)目應(yīng)付金額協(xié)議期限責(zé) 任 人合同編號(hào)發(fā)票情況付款方式□現(xiàn)金 □支票對(duì)方公司賬號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)總監(jiān)中南卡通辦公用品申購(gòu)單申請(qǐng)部門經(jīng)手人申請(qǐng)時(shí)間預(yù)計(jì)金額詳細(xì)清單數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門經(jīng)理部門總監(jiān)行政總監(jiān)總經(jīng)理中南卡通招待費(fèi)用申請(qǐng)單申請(qǐng)部門執(zhí)行人申請(qǐng)時(shí)間客戶名稱招待計(jì)劃預(yù)計(jì)金額部門經(jīng)理部門總監(jiān)總 經(jīng) 理中南卡通合同審批表合同名稱協(xié)議單位我方聯(lián)系人報(bào)批時(shí)間對(duì)方聯(lián)系人聯(lián)系人電話部門總監(jiān)審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)法務(wù)部審核意見(jiàn)總經(jīng)理審核意見(jiàn)審核結(jié)論 36 / 3