【正文】 在90分及以上，發(fā)放績效工資的100%；②得分在80分及以上， 發(fā)放績效工資的90%；③得分在80以下60分以上，發(fā)放績效工資的50%；④得分在60分以下，不發(fā)放績效工資，并給予待崗處理。銷售系人員：得分在70分及以上，績效工資按得分比例發(fā)放；得分在70分以下，無績效工資。第十三條 如員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀，為公司作出重大貢獻(xiàn)的，除評為“優(yōu)秀”外，公司還將另行獎勵。如員工犯嚴(yán)重錯誤給公司造成重大損失除扣除全部工資外，將視損失大小追究其賠償責(zé)任。第十四條 員工如對當(dāng)月考核結(jié)果有重大疑義，可向部門經(jīng)理或人事部提出申訴。第十五條 如考核結(jié)果調(diào)整，本月仍將按原考核結(jié)果發(fā)放工資，在下月發(fā)放工資時再予以調(diào)整。第十六條 員工自評和部門經(jīng)理在對下屬員工進(jìn)行績效考核時，應(yīng)對照其工作計劃的完成情況，認(rèn)真客觀地評分，不得敷衍應(yīng)付。如敷衍應(yīng)付的，扣除其當(dāng)月績效考核分5分/人次。第十七條 人事部于每年1月份對員工上年度之工作績效進(jìn)行年終綜合考評。第十八條 人事部為每位員工建立考核檔案，考核結(jié)果將作為獎金發(fā)放、評選先進(jìn)、薪資調(diào)整、職務(wù)調(diào)整等的重要依據(jù)。第十九條 對符合以下條件者，給予“勸退”處理： 一個考核年度內(nèi)有三次月度考核被評為不稱職的； 一個考核年度內(nèi), 連續(xù)三次月度考核被評為基本稱職的，又無適合的空缺崗位可調(diào)配或不服從公司重新安排工作崗位的；每個年度績效考核結(jié)束后，對全體員工進(jìn)行考核成績排序，對處于尾端的人員實行績效考核的“尾端淘汰”，年度的考核淘汰率（包括尾端辭退）的比例由總經(jīng)理確定。公司同時與被考核淘汰的員工解除勞動合同。第二十條 本辦法解釋權(quán)歸行政人事部。財務(wù)管理制度為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。一、總則第一條 公司財務(wù)部門的職能是：（一） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。（二） 建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。（三） 積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。（四） 厲行節(jié)約，合理使用資金。（五） 完成公司交給的其他工作。第二條 公司財務(wù)部由財務(wù)科長、會計、出納組成。第三條 公司各部門和職員辦理財務(wù)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第四條 會計的主要工作職責(zé)：（一） 按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復(fù)帳、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。（二） 妥善保管會計憑證，會計賬簿，會計報表和其他工作資料，（三） 完成總經(jīng)理、董事長交付的其他工作。第五條 出納的主要工作職責(zé)：（一） 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，（二） 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。（三） 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目。（四） 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。（五） 積極配合銀行做好對賬、報賬工作。（六） 配合會計做好各種賬務(wù)處理。（七） 完成總經(jīng)理交付的其他工作。二、財務(wù)工作管理第六條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第七條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第八條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計，出納人員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第九條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。第十條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，報表須有會計簽名或蓋章。第十一條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十二條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或書面報告，并請求查明原因，做出處理。第十三條 出納人員不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。三、支票管理第十四條 支票由出納員保管，支票使用時須填寫日期、用途、金額。由出納加蓋法人章，會計加蓋財務(wù)印章，最后由出納登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十五條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底仍未結(jié)清借款，報總經(jīng)理批準(zhǔn)從當(dāng)月工資扣除。四、費用報銷原始單據(jù)要求：（一） 發(fā)票發(fā)票必須有公司臺頭，不可以其他名稱代替，或開錯臺頭等，發(fā)票必須填定明細(xì)，不可以籠統(tǒng)填寫，發(fā)票必須財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。發(fā)票必須是通過正規(guī)途徑取得。五、 費用報銷制度第一條 費用報銷的控制原則：計劃管理，分級負(fù)責(zé)，層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性，合理性的一級審查。第二條 費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先填寫“用款申請單”，先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行，否則，不予報銷。第三條 費用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費用額相關(guān)單據(jù)。如因未能取得合法的票據(jù)而遭受財務(wù)部剔除的部分支出，公司原則上不允以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。第五條 費用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時將費用單據(jù)采用公司統(tǒng)一的“費用報銷 單”的規(guī)范粘貼，區(qū)分費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等），便于分類計算和整理。第六條 當(dāng)事人在填寫“費用報銷單”時，一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大小寫必須一致，否則無效。第七條 當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門的經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。第八條 當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批的費用報銷單送交財務(wù)會計進(jìn)行審批，財務(wù)會計審查無異議后，簽署審批意見并簽署財務(wù)會計的名字。第九條 當(dāng)事人將經(jīng)過部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批簽署后的費用報銷單以及原審批的用款申請單一起，通過內(nèi)部單據(jù)傳遞到總經(jīng)理處，進(jìn)行最后的審查，簽署審批意見并簽名。第十條 當(dāng)事人將審批齊全的費用報銷單及用款申請單，送交財務(wù)出納員手上領(lǐng)取現(xiàn)金。第十一條 費用報銷流程： 借款流程：銷售系人員借款流程：借款人填借款單→部門主管簽字→銷售總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→財務(wù)部領(lǐng)款。行政系人員借款流程：借款人填借款單→部門主管簽字→行政部經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→財務(wù)領(lǐng)款。 報銷流程：銷售系人員報銷流程：報銷人填費用報銷單→銷售內(nèi)勤審核簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→財務(wù)會計審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部報銷。行政系人員報銷流程：報銷人填費用報銷單→行政人事部經(jīng)理審核簽字→財務(wù)會計審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部報銷。總經(jīng)理簽字報銷時間：每周一、周四上午9:30至下午4:30。物資采購流程：申請人填寫《物資采購申請單》→部門主管簽字→總經(jīng)理審核簽字→行政人事部安排采購→物品入庫→申請人領(lǐng)用。六、現(xiàn)金管理第一條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金職員工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他費用開支。第二條 財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第三條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。第四條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提 取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。第五條 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。第六條 工資由行政人事部依據(jù)員工考勤及績效考核情況，編制員工工資表，經(jīng)財務(wù)審核后，報總經(jīng)理簽字，出納員按時提款，次月10日發(fā)放工資（遇周末順延）。第七條 差旅費及各種補助單，填制《報銷單》，由部門經(jīng)理簽字、會計審核、總經(jīng)理簽字后，交出納員付款。第八條 無論何種匯款，財務(wù)人員都需審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，會計審核有關(guān)憑證。第九條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。七、會計檔案的管理第一條 凡事本公司的會計憑證、會計賬簿、會計文件等有關(guān)資料，均應(yīng)歸檔，第二條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱，復(fù)制，摘錄會計檔案，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。八、存貨管理存貨入庫流程： 倉庫管理員根據(jù)隨貨同行單驗貨簽字→經(jīng)業(yè)務(wù)部審核填寫倉庫正式入庫單并簽字→與隨貨同行單一起傳遞財務(wù)二次審核和記賬名報部門經(jīng)理審批，傳財務(wù)部記賬。倉庫出貨流程：入庫流程： 庫管員根據(jù)隨貨同行單驗貨簽字→與隨貨同行單一起傳財務(wù)部審核記賬（如發(fā)現(xiàn)實收貨物與訂單數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時查對并將情況匯報總經(jīng)理）。出庫流程：銷售部業(yè)務(wù)員填單簽名→銷售內(nèi)勤審核（品種、價格）簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→財務(wù)審核（品種、價格、貨款）加蓋印章→倉庫憑提貨單發(fā)貨。（如貨款未到，需經(jīng)總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨）提貨單回單流程：倉庫管理員發(fā)貨簽字并簽發(fā)正式倉庫出庫單，一聯(lián)留倉庫→財務(wù)聯(lián)回單財務(wù)做帳。物料領(lǐng)用流程（銷售）：申請人填寫《物料領(lǐng)用單》→部門經(jīng)理審核簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→倉庫發(fā)貨→返財務(wù)聯(lián)財務(wù)做帳。 存貨盤點財務(wù)部每月底應(yīng)對存貨進(jìn)行盤點，存貨盤點由庫管員及獨立的會計記賬人員進(jìn)行，所有盤點人員對盤點結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。本規(guī)定由公司行政人事部、財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。1銷售部管理制度第1章 總則第1條 概述為激勵銷售團(tuán)隊，鼓勵內(nèi)部競爭，確保銷售指標(biāo)的達(dá)成，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。銷售部負(fù)責(zé)人為銷售總監(jiān)，負(fù)責(zé)部門資源配置，人員任免，績效決策。銷售總監(jiān)助理、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤管理后勤，負(fù)責(zé)與財務(wù)部、行政部、儲運部、市場部以及第三方物流等的對接，和銷售部內(nèi)部信息管理。銷售部內(nèi)設(shè)四個業(yè)務(wù)團(tuán)隊：渠道開發(fā)團(tuán)隊、渠道經(jīng)營團(tuán)隊、商務(wù)團(tuán)購團(tuán)隊、電子商務(wù)團(tuán)隊。團(tuán)隊之間除區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）外，只是職能劃分、不完全等同于職務(wù)劃分，在銷售總監(jiān)的協(xié)調(diào)下可以互相協(xié)作、跨崗運作。第2條 適用范圍適用于本公司所有銷售人員。銷售人員指：銷售總監(jiān)、總監(jiān)助理、銷售內(nèi)勤；渠道經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表；大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）；商務(wù)部經(jīng)理、團(tuán)購公關(guān)人員；電子商務(wù)部全體人員。第2章 銷售組織框架第3章 銷售指標(biāo)管理第3條 公司總經(jīng)辦制訂銷售目標(biāo)，銷售總監(jiān)、部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)各自層級的目標(biāo)分解與資源配置。例如，2013年銷售目標(biāo)分解舉例如下：職 務(wù)目標(biāo)分解職 務(wù)目標(biāo)分解銷售總監(jiān)5000萬指標(biāo)分解到4個部門商務(wù)部直銷100萬分解到公關(guān)經(jīng)理渠道部經(jīng)銷商首單2000萬分解到業(yè)代電商部承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)銷售1000萬大區(qū)經(jīng)理經(jīng)銷商反彈1000萬分解到經(jīng)理、縣市經(jīng)理第4條 總監(jiān)、4個部門經(jīng)理依據(jù)以下因素，確定各自的目標(biāo)：（1）近期人均銷售量；（2）同類企業(yè)人均銷售量；（3）市場需求變動情況；（4）公司市場資源配置。第5條 部門經(jīng)理可以因地區(qū)、產(chǎn)品的不同而分別設(shè)定各自的銷售指標(biāo)。部門經(jīng)理、全體員工除縣市經(jīng)理以外，可以在總監(jiān)的協(xié)調(diào)下以多種形式完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。例如，吸引任何員工來參與或獨立完成招商工作，商務(wù)部經(jīng)理也可以吸引任何人員參與或獨立完成團(tuán)購工作；業(yè)務(wù)代表可以固定管理某些縣市，兼任其它縣市的招商工作?？h市經(jīng)理可以兼做團(tuán)購、招商，并獲取相應(yīng)的獎勵；但縣市經(jīng)理的本職工作，也就是所負(fù)責(zé)縣市的業(yè)績指標(biāo)、終端建設(shè)指標(biāo)、團(tuán)購客戶指標(biāo)等，必須完成，并承擔(dān)相應(yīng)的獎懲。銷售部要在銷售總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)下，全員面向市場，致力于客戶開發(fā)、客戶資源經(jīng)營、客戶返單回款。第6條 每個人、每個部門所承擔(dān)的銷售指標(biāo)，在執(zhí)行過程中變更必須經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)，否則按正常銷售指標(biāo)核定業(yè)績。第4章 銷售人員管理第7條 銷售人員是公司“接觸點品牌形象”的重要因素，必須按照《行為識別系統(tǒng)》與客戶接觸。第8條 銷售人員應(yīng)保守各項銷售計劃、營銷政策等商業(yè)機(jī)密，不得泄漏。第9條 銷售人員不得無故接收客戶的招待。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得與客戶發(fā)生借用資金、借貨等行為。第10條 銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性，資源優(yōu)勢，能夠隨時解答客戶關(guān)于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格的問題。第11條 銷售人員應(yīng)掌握與客戶溝通的技巧，不允許與客戶發(fā)生正面沖突。第12條 銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內(nèi)容：（1）經(jīng)銷商信息，合作意向、合作時機(jī)分析；（2）公司產(chǎn)品與市場策略的效果；（3）競爭產(chǎn)品使用情況及滿意度；（4）有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息；（5）客戶資料。第13條 銷售人員應(yīng)定期了解經(jīng)銷商庫存，保證產(chǎn)品的供應(yīng)。第14條 銷售人員要認(rèn)真填寫月工作計劃，并由直接主管簽字認(rèn)可。下市場前主管未簽字，月末不予報銷所有費用。第15條 每次銷售工作會議結(jié)束返市場后，在規(guī)定時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)打電話到銷管內(nèi)勤報到，違反一次罰款50元。第16條 區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）每月上交工作總結(jié)，省級以上，每月底交述職報告或回公司述職。銷售工作會期間，無特殊情況，不得任意缺席，無故缺席者罰款500元／次。遲到一次罰款50元。第17條 銷售人員保持通訊暢通，移動電話保持24小時開機(jī)，違反者每次罰款50元。違反3次從工資中扣除本月全部通訊補貼。第18條 銷售人員每月準(zhǔn)時報送本區(qū)域滾動銷售預(yù)測計劃表，違反第一次罰款100元，第二次罰款500元，年度累計3次做停職處理，并取消年度績效獎勵。第19條 各種廣告宣傳促銷活動結(jié)束后必須在當(dāng)月25日前填報完各項費用，逾期不報，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)費用 的20％。第20條 銷售人員差旅費、辦公費、通訊費、各廣告宣傳促銷費的報銷必須按公司規(guī)定報銷，若出現(xiàn)假發(fā)票導(dǎo)致的后果由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任；若出現(xiàn)票據(jù)不正常的連號等做假行為，一經(jīng)查出，不予報銷并立