【導(dǎo)讀】套適應(yīng)公司在高技術(shù)領(lǐng)域投資需要的基本制度，現(xiàn)提交xxxx有限公司。xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組審批。xxxx有限公司對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理。當(dāng)日現(xiàn)金收支，應(yīng)及時(shí)編制記帳憑證，做到日清日結(jié)，現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得坐支。情況及備用金余額。借款手續(xù)，事情辦完后，要及時(shí)歸還或報(bào)銷。因私借款的員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，借款時(shí)間超過一個(gè)月者，需簽借款合同，合同生效后，嚴(yán)格按合同。財(cái)務(wù)章與人名章應(yīng)分別由出納和有關(guān)人員負(fù)責(zé)保管。出納不得簽發(fā)空白、空頭和遠(yuǎn)期支票。采取封死上限等安全措施。不得將空白的發(fā)票交付對(duì)方；發(fā)票存根與交付對(duì)方的發(fā)票必須填寫一致。財(cái)務(wù)人員根據(jù)各單項(xiàng)預(yù)算，于每月1日前匯總，制訂當(dāng)月財(cái)務(wù)收支預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審查，通過后執(zhí)行。預(yù)算內(nèi)支出的重大變化須由領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)討論通過后支付。出改進(jìn)意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議。本制度20xx年月日發(fā)布，本制度20xx年月日實(shí)施；本制度由xxxx有限公司審核，批準(zhǔn)；

　　

【正文】 x 有限公司 負(fù)責(zé)起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準(zhǔn)； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 xxxx有限公司 業(yè)務(wù)管理制度 項(xiàng)目開發(fā)過程管理 YHYW0320xx 1 范圍 本制度規(guī)定了 xxxx 有限公司開發(fā)投資項(xiàng) 目的程序與方法，適用于 xxxx 對(duì)項(xiàng)目開發(fā)過程的管理。 2 項(xiàng)目開發(fā)程序 投資項(xiàng)目的來源可以是：投資管理人員主動(dòng)尋找、創(chuàng)業(yè)者主動(dòng)申請(qǐng)、及關(guān)系人士介紹。 根據(jù)要求，項(xiàng)目方應(yīng)提供商業(yè)計(jì)劃書、項(xiàng)目可行性報(bào)告及相關(guān)證明文件。 投資管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目材料進(jìn)行初審，并決定是否需要對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行深入審查或回絕。投資管理部須對(duì)回絕項(xiàng)目出具審查意見，并將材料歸檔或應(yīng)申請(qǐng)人的要求退回材料。 需進(jìn)一步審查的項(xiàng)目，由投資管理部組織相關(guān)人員、專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深入審查、評(píng)估。 投資管理部根據(jù) 審查結(jié)果，出具項(xiàng)目可行性報(bào)告的評(píng)估、審查報(bào)告，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 同意投資項(xiàng)目，由投資管理部與申請(qǐng)人進(jìn)行投資前談判，簽訂相關(guān)法律文件。 投資管理部門幫助新成立的公司進(jìn)行工商注冊(cè)。 新公司成立后，投資管理部依照投資項(xiàng)目管理制度（ YHYW01）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理。 附加說明： 本制度 20xx 年 月 日發(fā)布，本制度 20xx 年 月 日實(shí)施； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準(zhǔn)； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 xxxx有限公司 知識(shí)管理制度 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 YHZS0120xx 1 范圍 本制度規(guī)定了 xxxx 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理原則和方法，本制度適用于 xxxx對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理。 2 知識(shí)產(chǎn)權(quán)范圍 xxxx 公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域包括投資項(xiàng)目項(xiàng)目文件，項(xiàng)目調(diào)研資料、信息，培訓(xùn)教材、資料，子公司上移的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等內(nèi)容。它們可以書面的、軟磁盤的、光盤的等形式存在。 3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 xxxx 對(duì) 項(xiàng)目投資、成立新的子公司后，應(yīng)辦理相關(guān)法律手續(xù)，使各科技型子公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)移交給 xxxx 有限公司所有。 xxxx 有限公司對(duì)已投資項(xiàng)目（各科技型子公司）的商業(yè)計(jì)劃書、軟件源代碼及重要培訓(xùn)資料等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行歸檔備案、統(tǒng)一管理。 員工應(yīng)主動(dòng)維護(hù) xxxx 知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯。任何員工有損害公司利益行為，致使 xxxx 知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密受到侵犯， xxxx 將采取必要的手段，保障自己的權(quán)利，追究當(dāng)事人的侵權(quán)責(zé)任。 4 保密協(xié)議 為保障 xxxx 的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，任何員工在 xxxx 任職期間（專職或兼職），雙方應(yīng)簽定 保密協(xié)議書，以保障雙方的合法權(quán)益。 附加說明： 本制度 20xx 年 月 日發(fā)布，本制度 20xx 年 月 日實(shí)施； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準(zhǔn)； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 xxxx有限公司 知識(shí)管理制度 文件檔案管理 YHZS0220xx 1 范圍 本制度規(guī)定了 xxxx 有限公司往來文書、業(yè)務(wù)性文件、合同及其他資 料檔案的管理原則和方法，本制度適用于 xxxx 有限公司文書檔案的管理。 2 收發(fā)文管理 秘書負(fù)責(zé)對(duì)收到的重要的文書、特快專遞、匯款單和傳真等進(jìn)行分類，凡署名的直接交本人，其余交總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批示處理。 行政主管對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示后的文書進(jìn)行登記，安排相應(yīng)的人員執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 向外發(fā)送文書時(shí)，應(yīng)由專人登記。 3 文書保存 所有往來文書由行政主管統(tǒng)一集中保管。文書按照不同類別，分別立卷保存，相關(guān)人員查閱保存的文書時(shí)，應(yīng)在行政主管處辦理相應(yīng)的手續(xù)。 4 合 同的管理 合同的保存 合同為重要法律文件，須編碼后集中存放，專人保管，并在財(cái)務(wù)處備份。 合同的審核和變更 合同執(zhí)行期間，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的相關(guān)人員應(yīng)定期（至少每月一次）審核合同執(zhí)行情況，向總經(jīng)理報(bào)告。在合同簽署后，由于實(shí)際情況或雙方意愿發(fā)生變化時(shí)，可對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更或簽訂補(bǔ)充合同，但須領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議通過。 合同的借閱與使用 因業(yè)務(wù)需要，有關(guān)人員可查閱合同，但須經(jīng)總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）同意，用完及時(shí)歸還。合同內(nèi)容為重要的商業(yè)秘密，有關(guān)人員須嚴(yán)格保密。 5 項(xiàng) 目文件的管理 已投資項(xiàng)目文件的管理 已投資項(xiàng)目按不同項(xiàng)目區(qū)分，與該項(xiàng)目相關(guān)的全部文件（包括被投公司提專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 供的計(jì)劃、資料， xxxx 有限公司的調(diào)研資料及報(bào)告，工作備忘錄等等）應(yīng)分類匯總、統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)、保存。由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的管理者不斷更新。相關(guān)人員查閱須經(jīng)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的管理者批準(zhǔn)，并做登記。 開發(fā)項(xiàng)目文件的管理 待開發(fā)和在開發(fā)過程中的項(xiàng)目文件由專人進(jìn)行保管，相關(guān)人員查閱須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做登記，對(duì)機(jī)密性文件應(yīng)嚴(yán)格保密。 附加說明： 本制度 20xx 年 月 日發(fā)布，本制度 20xx 年 月 日實(shí)施； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準(zhǔn)； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 xxxx有限公司 知識(shí)管理制度 計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)管理 YHZS0320xx 1 范圍 本制度規(guī)定了 xxxx 公司計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的管理原則和方法，本制度適用于xxxx 計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)管理。 2 計(jì)算機(jī)操作程序規(guī)定 本地機(jī)操 作程序規(guī)定 嚴(yán)禁使用者擅自改變、刪除、移動(dòng)計(jì)算機(jī)原有設(shè)置，尤其是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的cmos 設(shè)置、 C 盤根目錄下的 和 文件、 windows 下 *.INI文件。 不得隨意使用公司外的軟盤，確有必要時(shí)，上機(jī)前必須查毒殺毒。 上機(jī)時(shí)如發(fā)現(xiàn)有他人編輯的文檔或程序，須先進(jìn)行保存并關(guān)閉，方能編輯自己的文檔或程序。 關(guān)閉計(jì)算機(jī)時(shí)，須逐層退出 windows，不得存在打開的窗口。 局域網(wǎng)操作程序規(guī)定 盡量使用個(gè)人賬號(hào) 登錄； 較重要的文件、程序、數(shù)據(jù)請(qǐng)?jiān)诜?wù)器上做好備份； 在不可預(yù)知的錯(cuò)誤發(fā)生時(shí)，請(qǐng)及時(shí)接洽網(wǎng)絡(luò)管理員。 網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助員工定期更換登錄密碼。 3 上網(wǎng)管理規(guī)定 上網(wǎng)規(guī)定 a) 除個(gè)別因業(yè)務(wù)需要而上網(wǎng)的人員外，其他人上網(wǎng)需到行政主管處填寫“互聯(lián)網(wǎng)使用登記表”，注明姓名、上網(wǎng)時(shí)間段、事項(xiàng)等，由部門經(jīng)理審查。 b) 上網(wǎng)必需從事與業(yè)務(wù)相關(guān)的工作，如收發(fā)電子郵件，查找資料等，不得隨意“沖浪”。 c) 不得隨意在網(wǎng)上下載無可靠來源的軟件、游戲等，以防網(wǎng)絡(luò)病毒。 收發(fā)電子郵件規(guī)定 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 a) 接收電子郵件要由專人負(fù)責(zé)，接到郵件后要及時(shí)將郵件信息轉(zhuǎn)交相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員。 b) 電子郵件信箱由專人負(fù)責(zé)整理，定期清理，將沒用的郵件刪除，以免占用磁盤空間。其他人員不得刪除郵箱里的任何文件。 c) 不得打開來源不明的郵件的附件，以防網(wǎng)絡(luò)病毒。 附加說明： 本制度 20xx 年 月 日發(fā)布，本制度 20xx 年 月 日實(shí)施； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準(zhǔn)； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)解釋。