【正文】 費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據(jù)實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 付款流程： 由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經理審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。七、 附則本制度解釋權歸公司財務部。本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。第十九章 員工工資發(fā)放管理制度一. 總則 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結構 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0－40％。 部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三. 工資系列 公司根據(jù)不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產、營銷五類工資系列。 管理層系列適用于公司總經理、副總經理。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。 生產工資系列適用于生產部從事生產工作的員工。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。四. 工資計算方法 工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目 工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資?？冃ЧべY確定，須填寫《加班申請表》并經本部門主管及行政部批準后方可以加班論。；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算 ：。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。8加班時間 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。82倍加班時間 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。 加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間 五、基本工資評定標準：總經理級別基本工資 元/月,副總經理級別 元/月，主任、部門經理及總經理助理級別 元/月，職能管理級別 元/月，試用期 元/月，實習期 元/月。第二十章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。 三、衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門負責人為責任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領導一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 六、衛(wèi)生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。第二部分、各部門職責第一章 行政辦公室職責一、 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。二、 負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。三、 負責公司的對外公關接待工作。四、 為總經理起草有關文字材料及各種報告。五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。六、 協(xié)助總經理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調。七、 負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。八、負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。九、負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。十、負責公司公務車輛管理。十一、 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，十二、 負責公司辦公用品采購及管理。十三、負責公司內的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。十四、 分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十五、 負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。十六、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十七、員工績效考核，薪酬管理。十八、員工社會保險的各項管理。十九、 針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。二十、 人員檔案管理及人事背景調查。二十一、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。二十二、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協(xié)調與溝通及政府文件的執(zhí)行。二十三、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二十四、負責公司員工工傷事故的處理。二十五、完成總經理交辦的各項工作。第二章 財務部職責一、 公司財務預算、決算、預測。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。三、 負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。五、 對各種單據(jù)進行審核。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、 處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。八、 負責公司稅務處理工作。九、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協(xié)調與溝通，政府文件的執(zhí)行。十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。十一、 公司全盤賬務業(yè)務處理。十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。第三章 運營管理部職責一、負責公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。二、搞好公司的產品宣傳策劃。三、 組織合同評審工作。四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。五、 負責產品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。六、 負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。七、負責建立公司營銷資料庫。第四章 技術部一、 負責公司產品規(guī)劃、技術調查、工廠布局。二、 新產品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。三、 產品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。四、 對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。五、 生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產的正常進行。六、 向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。七、 負責建立公司技術資料庫。八、 收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。九、 按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。第五章 采購部一、負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。二、負責編制公司物資管理相關制度。三、負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。四、負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作。五、負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。六、負責建立公司物資比價體系。七、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。八、組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。九、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。十、負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。第六章 質量部一、 負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。二、 負責對產品品質的全過程管理。三、 對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質量檢驗。四、 對質量異常情況進行追蹤分析及處理。五、 對產品進行各種功能性測檢。六、 加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。七、 負責公司計量管理工作。八、 收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。九、買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。營運部部門職責一、營運部的定位營運部作為一個綜合職能部門,對公司經營管理的全過程進行計劃執(zhí)行和控制。二、營運部的職責：營運部對公司的各個門店日常經營行為及業(yè)務、財務等運營流程和相互銜接執(zhí)行具體的指導、協(xié)調和監(jiān)督職能。在操作過程中，應做到指導有方、協(xié)調有度、監(jiān)督有力。三、營運部行使職權的工作步驟：提出具體工作目標。（包括公司長期發(fā)展目標的制訂，戰(zhàn)略方向的確定和短期目標的制訂）。制訂實現(xiàn)目標的具體手段和辦法。明確實現(xiàn)分目標的實施計劃。確定實現(xiàn)分目標的具體負責人，并共同商討，列出目標實現(xiàn)時間表，明確實施步驟及實施人、實現(xiàn)時間段等。實施跟蹤。對實施過程中出現(xiàn)的具體問題，應由該分目標的具體負責人提出，交營運部分管人共同商討，確定最終解決問題的手段。過程監(jiān)督。對實施過程中出現(xiàn)的具體問題，該分目標的具體負責人不能執(zhí)行或偏差較大而不主動反映的，營運部可行使其監(jiān)督權力，指出存在的具體問題，督促并協(xié)助解決該項目的具體問題?？偨Y改進。在計劃時間內完成具體目標后，對目標完成情況進行總結，并分析其間出現(xiàn)的問題，商討改進辦法，并作進一步完善。四、營運部職能權限對普通管理人員有調整的權力；對副經理級別有推薦、處罰的權力；行政處罰額度在50200元內的處罰權；對操作失誤的損失進行評估，明確賠償責任。 52 / 52