科技有限公司財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁
2025-08-16 18:49本頁面
【正文】 對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)處理。2. 對(duì)于超期6個(gè)月的貨款，應(yīng)全額提取壞賬。提取壞賬的業(yè)務(wù)單對(duì)應(yīng)的銷售額需全額從銷售的后續(xù)利潤(rùn)中扣除，以后再收回此筆壞賬由分公司總經(jīng)理決定。3. 財(cái)務(wù)人員在對(duì)商務(wù)提出付款申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)對(duì)此筆貨款到期與否、發(fā)票開具與否進(jìn)行核實(shí)，對(duì)于不符合條件的款項(xiàng)不予批準(zhǔn)。4. 所有五萬元以下（含）的貨款款項(xiàng)支付，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可付款，五萬元以上的貨款款項(xiàng)支付，須經(jīng)總經(jīng)辦相關(guān)人員批準(zhǔn)。非對(duì)公超過伍仟元的現(xiàn)金貨款，須要說明原因并且須總經(jīng)辦相關(guān)人員審核簽字，方可付款。八、 財(cái)務(wù)資金賬目發(fā)生任何變動(dòng)，包括錯(cuò)收，內(nèi)部往來，代付等等均按照財(cái)務(wù)原則審核后方可進(jìn)行做賬支付處理。九、 其他1. 財(cái)務(wù)體系各人員的工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由總公司各財(cái)務(wù)總監(jiān)制定，經(jīng)各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。2. 各分公司掛往來的費(fèi)用，在完成付款方的簽字流程后，還需關(guān)聯(lián)方負(fù)責(zé)人的簽字，相關(guān)財(cái)務(wù)人員才可做賬。3. 分公司（委托方）需要其他分公司（受托方）幫其支付款項(xiàng)時(shí)，委托方應(yīng)填寫付款申請(qǐng)并完成簽字流程后交予受托方處理，受托方也應(yīng)完成相關(guān)簽字流程后方可付款。4. 各分公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)每月完成一次內(nèi)部往來賬務(wù)的核對(duì)工作，每半年完成一次發(fā)票的核對(duì)工作（內(nèi)部貨物往來形成的）。
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1