科技有限公司財務(wù)管理制度-閱讀頁
2024-09-04 18:49本頁面
【正文】 務(wù)項目（產(chǎn)品信息）、金額（大小寫應(yīng)一致）、收款單位應(yīng)蓋章。 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為報銷使用，后付出差火車、船、飛機等的票據(jù)、住宿發(fā)票。216。216。216。六、 憑證、賬簿與報表1. 會計人員在編制憑證時，應(yīng)按照時間的選后順序統(tǒng)一編號，還應(yīng)該保證偏好連續(xù)不斷號。3. 會計在發(fā)現(xiàn)前期賬務(wù)有問題的時候，應(yīng)采用紅字沖銷等方法進行更正，盡力做到不要進行反結(jié)賬操作。5. 出納應(yīng)做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與保管工作。7. 每月十日前各分公司會計應(yīng)向總經(jīng)辦提交資產(chǎn)負債表、利潤表、應(yīng)收應(yīng)付表、業(yè)務(wù)銷售月對比表與超期對比表。2. 對于超期6個月的貨款，應(yīng)全額提取壞賬。3. 財務(wù)人員在對商務(wù)提出付款申請時，應(yīng)對此筆貨款到期與否、發(fā)票開具與否進行核實，對于不符合條件的款項不予批準。非對公超過伍仟元的現(xiàn)金貨款，須要說明原因并且須總經(jīng)辦相關(guān)人員審核簽字，方可付款。九、 其他1. 財務(wù)體系各人員的工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由總公司各財務(wù)總監(jiān)制定，經(jīng)各公司總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。3. 分公司（委托方）需要其他分公司（受托方）幫其支付款項時，委托方應(yīng)填寫付款申請并完成簽字流程后交予受托方處理，受托方也應(yīng)完成相關(guān)簽字流程后方可付款。
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1