【正文】 須 在支票存根上簽字，并對(duì)借取的支票妥善保管，及時(shí)支付。 8 審計(jì) 每季度， xxxx 有限公司聘請專業(yè)的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)各科技型子公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，并就各科技型子公司季度或年終決算的真實(shí)性、合法性向總經(jīng)理提出書面報(bào)告，如遇突發(fā)事件，集團(tuán)隨時(shí)對(duì)子公司進(jìn)行專題審計(jì)或全面審計(jì)。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 4 員工懲處 對(duì)員工在工作態(tài)度、工作質(zhì)量等方面的不足或過失，公司可以視具體情況提出警告、減少基本工資或暫停工作，直至解雇、開除。 津貼（福利） 交通津貼：員工正常上班時(shí)，享受一定額度的交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)為 50 元 /月。 附加說明： 本制度 20xx 年 月 日發(fā)布，本制度 20xx 年 月 日實(shí)施； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準(zhǔn)； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 年度考核步驟 a) 個(gè)人總結(jié)：員工進(jìn)行 年度自我總結(jié)，形成報(bào)告，交主管領(lǐng)導(dǎo)。 b) 對(duì)重大事項(xiàng)的討論分析。 在工作時(shí)間內(nèi)，員工不應(yīng)做任何與工作無關(guān)的事情，不得影響他人工作。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 3 財(cái)務(wù)章及人名章管理 xxxx 有限公司財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)主管保管，人名章由出納保管。 領(lǐng)導(dǎo)小組中分管各科技型子公司的人員負(fù)責(zé)對(duì)該公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；在執(zhí)行計(jì)劃過程中，若有重大計(jì)劃外業(yè)務(wù)進(jìn)行，須報(bào) xxxx 有限公司總經(jīng)理審批。 ? xxxx 有限公司為各科技型子公司員工建立檔案，辦理保險(xiǎn)，并提供其他相應(yīng)輔助性的工作。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。文書按照不同類別，分別立卷保存，相關(guān)人員查閱保存的文書時(shí)，應(yīng)在行政主管處辦理相應(yīng)的手續(xù)。 上機(jī)時(shí)如發(fā)現(xiàn)有他人編輯的文檔或程序，須先進(jìn)行保存并關(guān)閉，方能編輯自己的文檔或程序。 附加說明： 本制度 20xx 年 月 日發(fā)布，本制度 20xx 年 月 日實(shí)施； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準(zhǔn)； 本制度由 xxxx 有限公司 負(fù)責(zé)解釋。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 2 收發(fā)文管理 秘書負(fù)責(zé)對(duì)收到的重要的文書、特快專遞、匯款單和傳真等進(jìn)行分類，凡署名的直接交本人，其余交總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批示處理。 同意投資項(xiàng)目，由投資管理部與申請人進(jìn)行投資前談判，簽訂相關(guān)法律文件。 3 為各科技型子公司提供財(cái)務(wù)服務(wù)的管理 xxxx 有限公司以財(cái)務(wù)預(yù)算制并派財(cái)務(wù)人員的方式對(duì)各科技型子公司進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管，同時(shí)為各科技型子公司提供如下財(cái)務(wù)服務(wù)： ? xxxx 有限公司財(cái)務(wù)部為各科技型子公司統(tǒng)一辦理工商、稅務(wù)等對(duì)外手續(xù)、工作。 各科技型子公司每月末制定現(xiàn)金收支預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議，領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，各子公司按預(yù)算執(zhí)行，現(xiàn)金收支預(yù)算每月跟蹤檢查，并指導(dǎo)下月預(yù)算制定。 xxxx有限公司 行政管理制度 印章管理 YHXZ0420xx 1 目的 為了加強(qiáng) xxxx 有限公司印章的管理，特制定本規(guī)章制度。 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。 xxxx有限公司 行政管理制度 考勤管理 YHXZ0220xx 1 范圍 本制度規(guī)定了 xxxx 員工考勤管理的原則和方法，本制度適用于 xxxx 所有員工考勤的管理。 3 程序 時(shí)間 領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)在每月的 8 日中選擇一天舉行，應(yīng)由行政主管提前一天通知參加會(huì)議的人員，以免遺忘。 xxxx有限公司 人力資源管理制度 員工績效考核制度 YHRL0420xx 1 范圍 本制度規(guī)定了 xxxx 對(duì)員工進(jìn)行績效考 核的方法和原則，本制度適用于 xxxx對(duì)員工績效考核的管理。 非公務(wù)原因負(fù)傷患病時(shí)： X 為系數(shù)：病假 1；事假 ；曠工 2。 工資 xxxx 員工工資分為職級(jí)工資、年資工資等。 轉(zhuǎn)正 試用期結(jié)束，由公司主管部門組織測評(píng)、考核，填寫“轉(zhuǎn)正考核表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，正式簽定“員工聘用合同”。 對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)，并在固定資產(chǎn)上以口取紙形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3 財(cái)務(wù)預(yù)算監(jiān)管審查 財(cái)務(wù)人員以領(lǐng)導(dǎo)小組審批后的財(cái)務(wù)預(yù)算 為標(biāo)準(zhǔn)，安排資金流動(dòng)；如有超出預(yù)算的一般性支出，須報(bào) xxxx 有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付，重大預(yù)算外支出或預(yù)算內(nèi)支出的重大變化須由領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)討論通過后支付。 財(cái)務(wù)人員須對(duì)各科技型子公司每月上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告進(jìn)行審查，出具財(cái)務(wù)意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議。一次支出 100 元以上的，原則上使用支票支付。 Xxxx公司咨詢項(xiàng)目 專項(xiàng)咨詢文件之七： xxxx 有限公司管理制度 報(bào)告版本：定稿 完成時(shí)間： 20xx 年 6 月 26 日 報(bào)告執(zhí)筆： *** 督導(dǎo)： *** 相關(guān)文件： 專項(xiàng)咨詢文件之一 xxxxxxxxxxxx 專項(xiàng)咨詢文件之二 xxxxxxxxxxxx 專項(xiàng)咨詢文件之三 xxxxxxxxxxxx 專項(xiàng)咨詢文件之四 xxxxxxxxxxxx 專項(xiàng)咨詢文件之五 xxxxxxxxxxxx 專項(xiàng)咨詢 文件之六 xxxxxxxxxxxx 發(fā)送： xxx 集團(tuán) xxx 先生及相關(guān)人員 xxxx 宋祖慰先生、王洋先生、張怡然女士及相關(guān)人員 專項(xiàng)咨詢文件之七 xxxx咨詢項(xiàng)目 GEI169。出納不得簽發(fā)空白、空頭和遠(yuǎn)期支票。 7 財(cái)務(wù)檔案 每月 定期清理記帳憑證及原始憑證，月末裝訂成冊，妥善保管。 每月末由財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審查，提出改進(jìn)意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)審議。 新購固定資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)編號(hào)、記入臺(tái)帳和購置、價(jià)值及折舊明細(xì)帳，有檔案類應(yīng)同時(shí)建立檔案。 3 員工辭職 員工辭職須提前 60 天向人事主管提出離職申請，未寫辭職申請或?qū)懮暾埡笪礉M 60 天離開公司者（總經(jīng)理同意的除外）應(yīng)向公司交回上一個(gè)月的工資（含各種補(bǔ)貼）。 職級(jí)工資：根據(jù)員工的職級(jí)劃分（行政管理人員也依此為 晉升標(biāo)準(zhǔn)）， xxxx職級(jí)工資為五檔 20 級(jí)（見員工職級(jí)工資表）。 遲到、早退、私自外出時(shí)，每次扣除 20 元。 2 員工考核 月度總結(jié) 員工每月自我總結(jié)一次，形成報(bào)告，在每月 26 日前交人事主管，人事主管會(huì)同該員工及相關(guān)人員對(duì)該報(bào)告給出評(píng)價(jià)，交總經(jīng)理審閱。 參加人員 參加領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)的人員包括： xxxx 有限公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各子公司主要負(fù)責(zé)人員及相關(guān)人員。 2 工作時(shí)間 公司實(shí)行五天工作制（周一至周五），每天工作八小時(shí)。 6 加班管理 員工加班須經(jīng)部門經(jīng)理審批同意，并于加班登記冊上簽字及注明加班時(shí)間；部門 經(jīng)理加班由總經(jīng)理審批簽字。 2 公章管理 xxxx 有限公司公章由行政主管負(fù)責(zé)保管。 各科技型子公司財(cái)務(wù)人員以領(lǐng)導(dǎo)小組審批后的財(cái)務(wù)預(yù)算為標(biāo)準(zhǔn)，安排資金流動(dòng)；如有超出預(yù)算的一般性支出，須報(bào) xxxx 有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付，重大預(yù)算外支出或預(yù)算內(nèi)支出的重大變化須由領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì) 討論通過后支付。 ? xxxx 有限公司派至各科技型子公司的財(cái)務(wù)人員可為各子公司提供現(xiàn)金管理 、會(huì)計(jì)核算、帳務(wù)處理或報(bào)表編制等財(cái)務(wù)工作。 投資