【正文】 須 在支票存根上簽字，并對借取的支票妥善保管，及時支付。 8 審計 每季度， xxxx 有限公司聘請專業(yè)的會計事務所對各科技型子公司的財務進行審計，并就各科技型子公司季度或年終決算的真實性、合法性向總經(jīng)理提出書面報告，如遇突發(fā)事件，集團隨時對子公司進行專題審計或全面審計。 專項咨詢文件之七 xxxx咨詢項目 GEI169。 專項咨詢文件之七 xxxx咨詢項目 GEI169。 4 員工懲處 對員工在工作態(tài)度、工作質(zhì)量等方面的不足或過失，公司可以視具體情況提出警告、減少基本工資或暫停工作，直至解雇、開除。 津貼（福利） 交通津貼：員工正常上班時，享受一定額度的交通補貼，標準為 50 元 /月。 附加說明： 本制度 20xx 年 月 日發(fā)布，本制度 20xx 年 月 日實施； 本制度由 xxxx 有限公司 負責起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準； 本制度由 xxxx 有限公司 負責解釋。 年度考核步驟 a) 個人總結(jié)：員工進行 年度自我總結(jié)，形成報告，交主管領導。 b) 對重大事項的討論分析。 在工作時間內(nèi)，員工不應做任何與工作無關的事情，不得影響他人工作。 專項咨詢文件之七 xxxx咨詢項目 GEI169。 3 財務章及人名章管理 xxxx 有限公司財務章由財務主管保管，人名章由出納保管。 領導小組中分管各科技型子公司的人員負責對該公司業(yè)務計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督指導；在執(zhí)行計劃過程中，若有重大計劃外業(yè)務進行，須報 xxxx 有限公司總經(jīng)理審批。 ? xxxx 有限公司為各科技型子公司員工建立檔案，辦理保險，并提供其他相應輔助性的工作。 專項咨詢文件之七 xxxx咨詢項目 GEI169。文書按照不同類別，分別立卷保存，相關人員查閱保存的文書時，應在行政主管處辦理相應的手續(xù)。 上機時如發(fā)現(xiàn)有他人編輯的文檔或程序，須先進行保存并關閉，方能編輯自己的文檔或程序。 附加說明： 本制度 20xx 年 月 日發(fā)布，本制度 20xx 年 月 日實施； 本制度由 xxxx 有限公司 負責起草； 本制度由 xxxx 有限公司 審核， 批準； 本制度由 xxxx 有限公司 負責解釋。 專項咨詢文件之七 xxxx咨詢項目 GEI169。 2 收發(fā)文管理 秘書負責對收到的重要的文書、特快專遞、匯款單和傳真等進行分類，凡署名的直接交本人，其余交總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批示處理。 同意投資項目，由投資管理部與申請人進行投資前談判，簽訂相關法律文件。 3 為各科技型子公司提供財務服務的管理 xxxx 有限公司以財務預算制并派財務人員的方式對各科技型子公司進行統(tǒng)一監(jiān)管，同時為各科技型子公司提供如下財務服務： ? xxxx 有限公司財務部為各科技型子公司統(tǒng)一辦理工商、稅務等對外手續(xù)、工作。 各科技型子公司每月末制定現(xiàn)金收支預算，報領導小組例會審議，領導小組審批通過后，各子公司按預算執(zhí)行，現(xiàn)金收支預算每月跟蹤檢查，并指導下月預算制定。 xxxx有限公司 行政管理制度 印章管理 YHXZ0420xx 1 目的 為了加強 xxxx 有限公司印章的管理，特制定本規(guī)章制度。 專項咨詢文件之七 xxxx咨詢項目 GEI169。 xxxx有限公司 行政管理制度 考勤管理 YHXZ0220xx 1 范圍 本制度規(guī)定了 xxxx 員工考勤管理的原則和方法，本制度適用于 xxxx 所有員工考勤的管理。 3 程序 時間 領導小組例會在每月的 8 日中選擇一天舉行，應由行政主管提前一天通知參加會議的人員，以免遺忘。 xxxx有限公司 人力資源管理制度 員工績效考核制度 YHRL0420xx 1 范圍 本制度規(guī)定了 xxxx 對員工進行績效考 核的方法和原則，本制度適用于 xxxx對員工績效考核的管理。 非公務原因負傷患病時： X 為系數(shù)：病假 1；事假 ；曠工 2。 工資 xxxx 員工工資分為職級工資、年資工資等。 轉(zhuǎn)正 試用期結(jié)束，由公司主管部門組織測評、考核，填寫“轉(zhuǎn)正考核表”，經(jīng)領導小組批準后，可辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，正式簽定“員工聘用合同”。 對固定資產(chǎn)進行分類編號，并在固定資產(chǎn)上以口取紙形式進行標識。 3 財務預算監(jiān)管審查 財務人員以領導小組審批后的財務預算 為標準，安排資金流動；如有超出預算的一般性支出，須報 xxxx 有限公司總經(jīng)理批準后支付，重大預算外支出或預算內(nèi)支出的重大變化須由領導小組例會討論通過后支付。 財務人員須對各科技型子公司每月上報的財務報表及財務分析報告進行審查，出具財務意見，報領導小組例會審議。一次支出 100 元以上的，原則上使用支票支付。 Xxxx公司咨詢項目 專項咨詢文件之七： xxxx 有限公司管理制度 報告版本：定稿 完成時間： 20xx 年 6 月 26 日 報告執(zhí)筆： *** 督導： *** 相關文件： 專項咨詢文件之一 xxxxxxxxxxxx 專項咨詢文件之二 xxxxxxxxxxxx 專項咨詢文件之三 xxxxxxxxxxxx 專項咨詢文件之四 xxxxxxxxxxxx 專項咨詢文件之五 xxxxxxxxxxxx 專項咨詢 文件之六 xxxxxxxxxxxx 發(fā)送： xxx 集團 xxx 先生及相關人員 xxxx 宋祖慰先生、王洋先生、張怡然女士及相關人員 專項咨詢文件之七 xxxx咨詢項目 GEI169。出納不得簽發(fā)空白、空頭和遠期支票。 7 財務檔案 每月 定期清理記帳憑證及原始憑證，月末裝訂成冊，妥善保管。 每月末由財務人員根據(jù)實際發(fā)生情況，對財務預算執(zhí)行情況進行審查，提出改進意見，報領導小組例會審議。 新購固定資產(chǎn)應及時編號、記入臺帳和購置、價值及折舊明細帳，有檔案類應同時建立檔案。 3 員工辭職 員工辭職須提前 60 天向人事主管提出離職申請，未寫辭職申請或?qū)懮暾埡笪礉M 60 天離開公司者（總經(jīng)理同意的除外）應向公司交回上一個月的工資（含各種補貼）。 職級工資：根據(jù)員工的職級劃分（行政管理人員也依此為 晉升標準）， xxxx職級工資為五檔 20 級（見員工職級工資表）。 遲到、早退、私自外出時，每次扣除 20 元。 2 員工考核 月度總結(jié) 員工每月自我總結(jié)一次，形成報告，在每月 26 日前交人事主管，人事主管會同該員工及相關人員對該報告給出評價，交總經(jīng)理審閱。 參加人員 參加領導小組例會的人員包括： xxxx 有限公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各子公司主要負責人員及相關人員。 2 工作時間 公司實行五天工作制（周一至周五），每天工作八小時。 6 加班管理 員工加班須經(jīng)部門經(jīng)理審批同意，并于加班登記冊上簽字及注明加班時間；部門 經(jīng)理加班由總經(jīng)理審批簽字。 2 公章管理 xxxx 有限公司公章由行政主管負責保管。 各科技型子公司財務人員以領導小組審批后的財務預算為標準，安排資金流動；如有超出預算的一般性支出，須報 xxxx 有限公司總經(jīng)理批準后支付，重大預算外支出或預算內(nèi)支出的重大變化須由領導小組例會 討論通過后支付。 ? xxxx 有限公司派至各科技型子公司的財務人員可為各子公司提供現(xiàn)金管理 、會計核算、帳務處理或報表編制等財務工作。 投資