億x集團(tuán)資金管理制度-資料下載頁
2025-05-29 09:10本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為加強對集團(tuán)資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。集團(tuán)所屬子公司財務(wù)部負(fù)責(zé)。監(jiān)督本單位的資金收支情況。措施；三是建立應(yīng)收賬款回收責(zé)任制。無法收回的項目投資責(zé)任人要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任；轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)有效的合同按期收回資金；后按法定程序進(jìn)行；財務(wù)管理部門核準(zhǔn)，集團(tuán)總裁審核，董事會審批。高價采購的及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。員工借款如未在規(guī)定時間內(nèi)報銷還款，須繳納滯納金。金調(diào)撥需經(jīng)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)方可進(jìn)行。
【正文】 ，下屬集團(tuán)每季度將主要商品、原材料的數(shù)量、價格、供應(yīng)商的資料報股份集團(tuán)備案，集團(tuán)定期、不定期的進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)有超額采購、盲目高價采購的及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。 所有單位不得坐支、套取現(xiàn)金，做到專款專用。 員工借款如未在規(guī)定時間內(nèi)報銷還款，須繳納滯 納金。 中國最大的管理資源中心 第七節(jié) 資金調(diào)撥的管理 第十九條 集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)審核子公司之間的資金調(diào)撥，子公司之間的資金調(diào)撥需經(jīng)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)方可進(jìn)行。 第八節(jié) 資金檢查管理 第二十條 集團(tuán)財務(wù)部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向總裁、董事會專題報告。 一、定期（季度）檢查子公司的現(xiàn)金庫存狀況。 二、定期（季度）檢查子公司的結(jié)算情況。 三、檢查子公司銀行存款的對賬工作。 四、定期（季度）對子公司匯出的 ____萬元以上大額款項進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。 第九節(jié) 統(tǒng)計報表 第二十一條 各子公司必須在旬后 1 日內(nèi)向集團(tuán)財務(wù)部報送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計表，集團(tuán)財務(wù)部匯總后于旬后 2 日內(nèi)報集團(tuán)總裁。 第二十二條 集團(tuán)財務(wù)部要及時掌握各子公司銀行存款余額，并且每周向集團(tuán)總裁報一次存款余額表。 第十節(jié) 附 則 第二十三條 本制度經(jīng)呈集團(tuán)董事會通過頒布實施，修改時由集團(tuán)財務(wù)部提出，總裁審核，董事會審批。 第二十四條 凡集團(tuán)下屬子公司需提交集團(tuán)審核、審批的資金支出項目，由外派董事初審后交集團(tuán)財務(wù)部，并將集團(tuán)最終意見在子公司董事會中充分表達(dá)。 第二十五條 本制度由集團(tuán)財務(wù)部負(fù) 責(zé)解釋。
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