億x集團資金管理制度-wenkub.com
2025-05-24 09:10 本頁面
【正文】 第二十四條 凡集團下屬子公司需提交集團審核、審批的資金支出項目，由外派董事初審后交集團財務部，并將集團最終意見在子公司董事會中充分表達。 四、定期（季度）對子公司匯出的 ____萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。 第八節(jié) 資金檢查管理 第二十條 集團財務部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向總裁、董事會專題報告。 采購實行比價制度：選取同一質(zhì)量、價格最低的一家進行采購，防止采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，下屬集團每季度將主要商品、原材料的數(shù)量、價格、供應商的資料報股份集團備案，集團定期、不定期的進行抽查，發(fā)現(xiàn)有超額采購、盲目高價采購的及時上報領導處理。 集團財務管理部門組織子公司編制資金收支預算。 審核、審批人在出差或請假期間，應采用書面授權(quán)方式，如遇緊急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補辦書面文件。 第五節(jié) 籌資活動資金收入的內(nèi)容及管理 第十 二 條 資金籌集的原則 中國最大的管理資源中心 合法性原則：資金籌集必須遵守國家的有關法律、法規(guī)、規(guī)章，接受國家的宏觀調(diào)控； 適量原則：合理預測資金需要量，防止盲目籌資； 時效性原則：安排好資金供應時間，確保資金籌集與生產(chǎn)經(jīng)營的協(xié)調(diào)一致； 最低資金成本原則：綜合分析各種籌資 渠道，分析各種籌資成本，求得各種籌資方式最佳組合； 資金結(jié)構(gòu)合理原則：使財務風險與獲利能力控制在最合理的水平。 集團所屬 子公司 未經(jīng) 集團董事會 批準，不得在銀行或其他機構(gòu)另立資金 賬戶。 第七條 資金支出范圍 一、 經(jīng)營活動的資
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