【導(dǎo)讀】考核指標(biāo)定義(財務(wù)). 指標(biāo)定義指材料出、入庫單據(jù)收集的完整率及處理單據(jù)的完全情況。統(tǒng)計周期每月/年一次?？己藰?biāo)準(zhǔn)：完整率大于等于90%且處理單據(jù)完整為A、完整率大于等于80%. 考核得分：A得分為5，B得分為3，C得分為1。指標(biāo)定義沒有處理差錯的單據(jù)數(shù)與總的處理單據(jù)數(shù)的比率。計算公式準(zhǔn)確性＝?jīng)]有處理差錯的單據(jù)數(shù)÷總的處理單據(jù)數(shù)×100%. 考核標(biāo)準(zhǔn)：97%以上為S，95%~97%為A、93~95%為B、90~93%為C、90%. 指標(biāo)定義指ERP中的報表數(shù)據(jù)與上報的書面庫存數(shù)據(jù)的相同性?？己藰?biāo)準(zhǔn)：抽查合格率大于90%為A、70~90%為B、小于70%為C。作說明以下為D。數(shù)據(jù)來源財務(wù)部、供應(yīng)部。指標(biāo)定義指在取得發(fā)票以后能按時妥善處理完畢。考核標(biāo)準(zhǔn)：3%以下為S，3%~5%為A、5~7%為B、7~10%為C、10%以上為

　　

【正文】 差錯的申報項數(shù)247?？偟纳陥箜棓?shù) 100% 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 /年 1 次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù) 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： S、 A、 B、 C、 D 考核標(biāo)準(zhǔn)： 3%以下為 S， 3%~5%為 A、 5~7%為 B、 7~10%為 C、 10%以上為D。 考核得分： S 得分為 5， A 得分為 4， B 得分為 3， C 得分為 2， D 得分為 0 操作說明： 編號： 0069 指標(biāo)名稱 及時性 指標(biāo)定義 指在申報期內(nèi)能否按時妥善處理完畢。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 稅 務(wù)機關(guān) 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：及時處理為 A、超時處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0070 指標(biāo)名稱 差錯率 指標(biāo)定義 有登錄差錯的憑證數(shù)與總的憑證數(shù)的比率 計算公式 差錯率＝有登錄差錯的憑證數(shù)247?？偟膽{證數(shù) 100% 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 /年 1 次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù) 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： S、 A、 B、 C、 D 考核標(biāo)準(zhǔn) ： 3%以下為 S， 3%~5%為 A、 5~7%為 B、 7~10%為 C、 10%以上為D。 考核得分： S 得分為 5， A 得分為 4， B 得分為 3， C 得分為 2， D 得分為 0 操作說明： 編號： 0071 指標(biāo)名稱 及時性 指標(biāo)定義 指在憑證編制完成以后能按時妥善處理完畢。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：及時處理為 A、超時處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0072 指標(biāo)名稱 完整性 指標(biāo)定義 指憑證錄入的完整率及處理憑證的完全情況。 計算公式 完整率 =所錄入的憑證數(shù) /應(yīng)錄入的憑證數(shù) X100% 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 /年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù) 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B、 C 考核標(biāo)準(zhǔn)：完整率大于等于 90%且處理 憑證 完整為 A、完整率大于等于 80%小于 90%且處理 憑證 完整為 B、完整率小于 80%或處理 憑證 不完全為 C。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 3， C 得分為 1。 操作說明： 編號： 0073 指 標(biāo)名稱 完整性 指標(biāo)定義 指帳套項目的完整率及處理帳套的完全情況。 計算公式 完整率 =所備份的帳套數(shù) /應(yīng)備份的帳套數(shù) X100% 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 /年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù) 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B、 C 考核標(biāo)準(zhǔn)：完整率大于等于 90%且處理 帳套 完整為 A、完整率大于等于 80%小于 90%且處理 帳套 完整為 B、完整率小于 80%或處理 帳套 不完全為 C。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 3， C 得分為 1。 操作說明： 編號： 0074 指標(biāo)名 稱 及時性 指標(biāo)定義 指在年末結(jié)帳以后能按時妥善處理完畢。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每年一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：及時處理為 A、超時處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0075 指標(biāo)名稱 安全性 指標(biāo)定義 指在帳套備份以后能否防止丟失。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每年一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：安全處理為 A、不安全處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0076 指標(biāo)名稱 及時性 指標(biāo)定義 指在單據(jù)審批以后能按時處理完畢。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 相關(guān)部門 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：及時處理為 A、超時處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0077 指標(biāo)名稱 安全性 指標(biāo)定義 指票據(jù)購回以后能妥 善保管、不丟失。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：妥善處置為 A、不妥處置為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0078 指標(biāo)名稱 差錯率 指標(biāo)定義 有處理差錯的單據(jù)數(shù)與總的單據(jù)數(shù)的比率 計算公式 差錯率＝有差錯的單據(jù)數(shù)247?？偟膯螕?jù)數(shù) 100% 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 /年 1 次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù) 考 核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： S、 A、 B、 C、 D 考核標(biāo)準(zhǔn)： 3%以下為 S， 3%~5%為 A、 5~7%為 B、 7~10%為 C、 10%以上為D。 考核得分： S 得分為 5， A 得分為 4， B 得分為 3， C 得分為 2， D 得分為 0 操作說明： 編號： 0079 指標(biāo)名稱 規(guī)范性 指標(biāo)定義 指能否及時按照工作流程及相關(guān)規(guī)定，辦理業(yè)務(wù)手續(xù)。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部、銀行 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 1 次 統(tǒng)計方式 部長工作記錄 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B、 C 考核標(biāo)準(zhǔn)：能及 時規(guī)范辦理且無差錯為 A、無差錯為 B、不規(guī)范或有差錯為C。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 3， C 得分為 1 操作說明： 編號： 0080 指標(biāo)名稱 安全性 指標(biāo)定義 指在票證購回以后能妥善處理保管。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：妥善處理為 A、不妥處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0081 指標(biāo)名稱 差錯率 指標(biāo)定義 有處理差錯的備用金數(shù)與 總的備用金數(shù)的比率 計算公式 差錯率＝有差錯的備用金數(shù)247?？偟膫溆媒饠?shù) 100% 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 相關(guān)部門 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 /年 1 次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù) 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操考核等級： S、 A、 B、 C、 D 考核標(biāo)準(zhǔn)： 3%以下為 S， 3%~5%為 A、 5~7%為 B、 7~10%為 C、 10%以上為作說明 D。 考核得分： S 得分為 5， A 得分為 4， B 得分為 3， C 得分為 2， D 得分為 0 操作說明： 編號： 0082 指標(biāo)名稱 安全性 指標(biāo)定義 指備用金領(lǐng)回以后能妥善處理保管。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：妥善處理為 A、不妥處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0083 指標(biāo)名稱 及時性 指標(biāo)定義 指在工資計算完成以后能按時妥善處理完畢。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：及時處理為 A、超時處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0084 指標(biāo)名稱 差錯率 指標(biāo)定義 有處理差錯的員工數(shù)與總的員工數(shù)的比率 計算公式 差錯率＝有差錯的員工數(shù)247。總的員工數(shù) 100% 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 相關(guān)部門 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 /年 1 次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù) 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操考核等級： S、 A、 B、 C、 D 考核標(biāo)準(zhǔn)： 3%以下為 S， 3%~5%為 A、 5~7%為 B、 7~10%為 C、 10%以上為作說明 D。 考核得分： S 得分為 5， A 得分為 4， B 得分為 3， C 得分為 2， D 得分為 0 操作說明： 編號： 0085 指標(biāo)名稱 及時性 指標(biāo)定義 指在取得相應(yīng)收付款單據(jù)以后能按時妥善處理日記帳。 計算公式 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月一次 統(tǒng)計方式 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： A、 B 考核標(biāo)準(zhǔn)：及時處理為 A、超時處理為 B。 考核得分： A 得分為 5， B 得分為 1 操作說明： 編號： 0086 指標(biāo)名稱 差錯率 指標(biāo)定義 有處理差錯的筆數(shù)與總的筆數(shù)的比率 計算公式 差錯率＝有差錯的筆數(shù)247?？偟墓P數(shù) 100% 數(shù)據(jù)采集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 統(tǒng)計周期 每月 /年 1 次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù) 考核等級標(biāo)準(zhǔn)及操作說明 考核等級： S、 A、 B、 C、 D 考核標(biāo)準(zhǔn)： 3%以下為 S， 3%~5%為 A、 5~7%為 B、 7~10%為 C、 10%以上為D。 考核得分： S 得分為 5， A 得分為 4， B 得分為 3， C 得分為 2， D 得分為 0 操作說明：