節(jié)潔有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-05-29 23:59本頁面
【正文】 0000負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益股本已歸還投資0000股本凈額資本公積盈余公積公益金未確認(rèn)的投資損失0000未分配利潤貨幣換算差額0000股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 第二年至第五年資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表附表2 單位：萬元報(bào)告期第五年第四年第三年第二年資產(chǎn)流動資產(chǎn)貨幣資金短期投資0000短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備0000短期投資凈額0000應(yīng)收票據(jù)1393496042應(yīng)收股利00應(yīng)收利息0應(yīng)收賬款000應(yīng)收賬款凈額其他應(yīng)收款000其他應(yīng)收款凈額內(nèi)部應(yīng)收款0000壞賬準(zhǔn)備000應(yīng)收款項(xiàng)凈額預(yù)付賬款其他補(bǔ)貼款0000存貨000存貨跌價(jià)準(zhǔn)備000存貨凈額待攤費(fèi)用000待處理流動資產(chǎn)凈損失0000一年內(nèi)到期的長期債券投資0000其他流動資產(chǎn)000附屬企業(yè)往來0000內(nèi)部往來0000流動資產(chǎn)合計(jì)長期投資長期股權(quán)投資0長期債務(wù)投資000其他長期投資0000長期投資合計(jì)000長期投資減值準(zhǔn)備000長期投資凈額合并差價(jià)0000股權(quán)投資差額0000資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)000累計(jì)折舊000固定資產(chǎn)凈值000固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0000固定資產(chǎn)凈額工程物資00在建工程000在建工程減值準(zhǔn)備0000在建工程凈額待處理固定資產(chǎn)損失0000固定資產(chǎn)清理0000固定資產(chǎn)合計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)000開辦費(fèi)0000遞延資產(chǎn)0000長期待攤費(fèi)用其他長期資產(chǎn)0000無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)遞延稅項(xiàng)遞延稅借項(xiàng)0資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及股東權(quán)益流動負(fù)債短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款代銷商品款0000應(yīng)付工資0應(yīng)付福利費(fèi)000應(yīng)付股利應(yīng)交稅金其他應(yīng)交款000其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用0000預(yù)計(jì)負(fù)債0000一年內(nèi)到期的長期負(fù)債0000其他流動負(fù)債000職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金0000國內(nèi)票據(jù)結(jié)算0000資產(chǎn)負(fù)債表流動負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債長期借款應(yīng)付債券0000長期應(yīng)付款0000住房周轉(zhuǎn)金0000專項(xiàng)應(yīng)付款0000其他長期負(fù)債00長期負(fù)債合計(jì)遞延稅項(xiàng)貸款00負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益股本已歸還投資0000股本凈額資本公積盈余公積公益金000未確認(rèn)的投資損失0000未分配利潤貨幣換算差額0000股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債其股東權(quán)益合計(jì) 第一年利潤表利潤表（季報(bào)）附表3 單位：萬元報(bào)告期第一年第一期第一年第二期第一年第三期第一年第四期主營業(yè)務(wù)收入折扣與這讓0000主營業(yè)務(wù)收入凈額主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤存貨跌價(jià)損失0000營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤投資收益補(bǔ)貼收入0營業(yè)收入營業(yè)外收入營業(yè)外支出以前年度損益調(diào)整0000營業(yè)外收支凈額四、利潤總額所得稅財(cái)政返還0000少數(shù)股東權(quán)益購買日前凈利潤0000未確認(rèn)的投資損失0000五、凈利潤年初未分配利潤調(diào)整以前年度損益0000盈余公積轉(zhuǎn)入0000住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入0000其他轉(zhuǎn)入0000六、可分配利潤提取法定公積000提取法定公益金000職工獎(jiǎng)金福利0000提取儲備基金0000提取企業(yè)發(fā)展基金0000七、可供股東分配的利潤應(yīng)付優(yōu)先股股利0000提取任意盈余公積金0000應(yīng)付普通股股利0轉(zhuǎn)作股本的普通股股利0000八、未分配利潤 第二年至第五年利潤表利潤表附表4單位：萬元報(bào)告期第五年第四年第三年第二年一主營業(yè)務(wù)收入折扣與折讓0000主營業(yè)務(wù)收入凈額主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二主營業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤000存貨跌價(jià)損失0000營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三營業(yè)利潤投資收益補(bǔ)貼收入000營業(yè)外收入營業(yè)外支出以前年度損益調(diào)整0000營業(yè)外收支凈額四利潤總額所得稅財(cái)政返還0000少數(shù)股東權(quán)益購買日前凈利潤0000為確認(rèn)的投資損失0000五凈利潤年初未分配利潤000調(diào)整以前年度損益0000盈余公積轉(zhuǎn)入0000住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入0000其他轉(zhuǎn)入0000六可分配利潤000提取法定盈余公積金0000提取法定公益金0000職工獎(jiǎng)金福利0000利潤表提取貯備基金0000提取企業(yè)發(fā)展金0000七可供股東分配的利潤000應(yīng)付優(yōu)先股股利0000提取任意盈余公積金0000應(yīng)付普通股股利00專做股本的普通股股利0000八未分配利潤000 現(xiàn)金流量表（季報(bào)）現(xiàn)金流量表附表五單位：萬元報(bào)告期第一年第一期第一年第二期第一年第三期第一年第四期一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2,533,6,816,12,052,18,948,收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金223,635,535,.05186,1,767,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)2,757,7,468,12,255,20,731,911,07購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2,409,5,852,9,763,15,002,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金199,364,548,675,386,.26支付的各項(xiàng)稅費(fèi)227,382,467,623,支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金459,462,.261,139,1,282,2,810,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)3,295,7,739,12,061,19,112,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額537，271,193,1,619,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金50,450,450,取得投資收益所收到的現(xiàn)金3,805,5117,13,處置固定無形和長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金118,投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)53,467,582,購建固定無形和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金31,106,118,219,投資所支付的現(xiàn)金149,149,147,支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金4,投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)31,256,268,371,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31,202,199,211,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量借款所收到的現(xiàn)金1,255,1,605,3,015,3,865,籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)1,255,1,605,3,015,3,882,償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金995,1,285,2,900,3,700,籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)1,020,1,339,3,154,4,002,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額234,265,139,120,四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額334,208,253,1,710, 第二年至第五年現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表附表6單位：萬元報(bào)告期第五年第四年第三年第二年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收取的租金0000收到的增值稅的銷項(xiàng)稅額和退回的稅款0000收到除增值稅意外的其他稅費(fèi)的返還0000收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金0000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的增值稅稅款0000支付的所得稅稅款0000支付的除增值稅所得稅意外的稅費(fèi)0000支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金0現(xiàn)金流量表分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金0000取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金0000處置固定無形和長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0000投資活動現(xiàn)金投入小計(jì)構(gòu)建固定無形和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金0000債券性投資所支付的現(xiàn)金0000投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0000投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金0000發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金0000借款所收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0000籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金0000現(xiàn)金流量表分配
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1