某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-出納工作規(guī)范-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人。版本：第1頁(yè)共4頁(yè)。為規(guī)范出納崗位的工作內(nèi)容，確?，F(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)。財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定，結(jié)合首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱?！氨竟尽保?shí)際情況，特制定本規(guī)定。本程序適用于本公司所有的出納工作內(nèi)容及程序。本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)。規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)金余額管理規(guī)定FM-TM-05-01. 2）出納負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金，并負(fù)責(zé)執(zhí)行現(xiàn)金銀行提款及公司的現(xiàn)金支款業(yè)務(wù)。1銷售收款出納出納負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金及空白支票。出納保管財(cái)務(wù)章，由會(huì)計(jì)保管法人代表。單核對(duì)，制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，財(cái)務(wù)部。出納出納將盤點(diǎn)結(jié)果與現(xiàn)金日記帳核對(duì)，盤。點(diǎn)與核對(duì)結(jié)果記錄于《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》。每月由總帳會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤庫(kù)存現(xiàn)金盤。員共同追查原因，并向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理和責(zé)任追究。日期現(xiàn)金帳面余額現(xiàn)金日盤結(jié)果差異備注出納監(jiān)盤人
【正文】 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
鄂ICP備17016276號(hào)-1