某置業(yè)公司財務管理體系-子公司開發(fā)業(yè)務工程付款管理程序-資料下載頁
2025-05-27 21:31本頁面
【導讀】修訂日期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人。版本：第1頁共8頁。為確保子公司開發(fā)類業(yè)務工程款的對外資金付款結算符合公司實際業(yè)務及。日常運作需要，對外付款內容、手續(xù)及程序符合內部控制規(guī)范，對外結算業(yè)務。在財務授權體系監(jiān)控下進行，特制定本辦法。本辦法適用于子公司財務部、工程管理部，其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦。步驟工作內容涉及崗位。完工量核實確定工程報量，向合約部提。由合約部負責人審簽。2付款申請子公司工程管。程報量或合同履行進度，與合同對方協(xié)。商一致，提交《付款審批單》，并注明為。計劃內支出，附《工程進度報量審批表》。如付款申請不屬于《月度資金計劃》列。財務部經(jīng)理核對相應合同，簽字確認。單筆付款金額超過2萬元，交總經(jīng)理審。返回財務部，出納據(jù)此辦理付款。約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登。如未附《計劃外付款申請說明》，或該說?？偨?jīng)理辦公會審核通過后，分別經(jīng)分管。超計劃的付款須經(jīng)母公司預算管理員和
【正文】 第 7 頁 共 8 頁 附件二 工程進度報量審批表工程管理部 合約部 財務部 財務總監(jiān) 總經(jīng)理按監(jiān)理單位的完工量核定工程報量工程進度報量審批表審批工程報量是否同意付款審批單本部門經(jīng)理審簽預算管理員審簽付款申請財務部經(jīng)理審簽付款申請分管副總出納辦理付款NOYES是否同意是否同意審簽付款申請是否超過2萬是否同意審簽付款申請審簽付款申請是否同意是否同意YESYESNOYESYESYESNO登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》4 . 2NONONONONO按審批意見返回相應程序或停止該程序母公司財務總監(jiān)審簽付款申請是否超過5 0 萬YESYES是否同意YESNO 版本： 第 8 頁 共 8 頁 附件三 工程進度報量審批表計劃外付款申請說明工程管理部 合約部財務部母公司總經(jīng)理按監(jiān)理單位的完工量核定工程報量工程進度報量審批表審批工程報量是否同意付款審批單本部門經(jīng)理審簽預算管理員審簽付款申請財務部經(jīng)理審簽付款申請總經(jīng)理辦公會出納辦理付款NOYES是否同意是否同意審核付款申請是否同意審簽付款申請預算管理員審核是否同意是否同意YESYESYESYESYES登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》登記《合同執(zhí)行情況登記表》NONONONONO按審批意見返回相應程序或停止該程序分管副總審簽財務總監(jiān)審簽財務總監(jiān)審簽
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