【正文】 理體系文件 開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序 （子公司） 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人 版本： 第 1 頁 共 8 頁 目的 為確保子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資 金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要，對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行，特制定本辦法。 5 付款申請復審 子公司總經(jīng)理辦公會 子公司分管副總 子公司財務(wù)總監(jiān) 子公司總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公會審核通過后，分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后，交總經(jīng)理審簽。 5 付款申請復審 子公司分管副總 子公司財務(wù)總監(jiān) 子公司總經(jīng)理 付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后； 單筆付款金額超過 2 萬元，交總經(jīng)理審簽。 6 付款申請的母公司審批 母公司財務(wù)總監(jiān) 單筆金額超過 50 萬的，交母公司財務(wù)總監(jiān)審簽。 4 付款申請 子公司財務(wù)部 財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同，簽 字確認后， 版本： 第 4 頁 共 8 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 合同審核 經(jīng)理 交總經(jīng)理辦公會。 適用范圍 本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。 7 付款執(zhí)行 子公司出納 經(jīng)各級審簽完畢，《付款審批單