某置業(yè)公司財務管理體系-備用金管理程序(留存版)
【正文】 項目經理 每月由項目部或業(yè)務部門匯總備用金開支的相關發(fā)票，由項目經理或業(yè)務部門經理統(tǒng)一審核后，填制《費用報銷單》，注明備用金報銷，報財務部。 3 備用金申領 項目經理 業(yè)務部門經理 分管副總 總經理 項目經理或業(yè)務部門經理向財務部申領備用金，填制《借款審批單》，注明用途為“備用金申領”，經分管副總、總經理審簽后，交財務部。 4）項目經理、業(yè)務部門經理負責備用金的使用控制和管理，并定期向財務部報銷。 4 備用金補足 財務部經理 出納 經財務部經理審簽《費用報銷單》后交出納領取現(xiàn)金。 編號： 版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務管理體系文件 備用金管理程序 編制 日期
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