某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-子公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 合同審核 經(jīng)理 交總經(jīng)理辦公會(huì)。 4 付款申請(qǐng)合同審核 子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同，簽字確認(rèn)。 適用范圍 本程序適用于子公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。 7 付款執(zhí)行 子公司出納 經(jīng)各級(jí)審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 7 付款執(zhí)行 子公司出納 經(jīng)各級(jí)審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 3 付款申請(qǐng)預(yù)算審核 子公司預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng)； 如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》，或該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的，返回工程管理部重新執(zhí)行步驟 2； 如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》，且該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致，預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。 版本： 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 3 付款申請(qǐng)預(yù)算審核 子公司預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng)，按預(yù)算控制要求審簽付款申請(qǐng)； 如付款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍，或金額超過(guò)計(jì)劃，并未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》的，返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序，見(jiàn) 。 本辦法適用于子公司財(cái)務(wù)部、工程管理部，其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 8 付款情況登記 子公司財(cái)務(wù)部 子公司工程管理部 已付款情況，財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 8 付款情況登記 子公司財(cái)務(wù)部 子公司工程管理部 子公司合約部 已付款情況，財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新 登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 2 付款申請(qǐng) 子公司工程管理部 工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)
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