某置業(yè)公司銀行賬戶管理程序(存儲版)
【正文】 財務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《撤銷銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型等，上報財務(wù)總監(jiān)。4公司總部財務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《撤銷銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務(wù)部。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即向公司財務(wù)部匯報并妥善處理；，并將結(jié)果通報全公司。2控股子公司財務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理逐級審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請書》，報公司總部財務(wù)部。5控股子公司財務(wù)部辦理開立銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶開立完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報公司總部財務(wù)部備案。2財務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《開立銀行賬戶申請書》。、撤銷及各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作；下屬各控股子公司的財務(wù)部門根據(jù)公司總部財務(wù)部的安排，對本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進行日常管理，并接受公司總部財務(wù)部的統(tǒng)一調(diào)度、檢查和考核。：是公司為辦理基本的、主要的資金結(jié)算、現(xiàn)金存取等業(yè)務(wù)而開立的主要賬戶；：是公司為方便資金結(jié)算業(yè)務(wù)而在就近的金融機構(gòu)開立的基本賬戶以外的輔助性賬戶；：是公司為辦理某些特殊業(yè)務(wù)或?qū)ｉT業(yè)務(wù)，按國家規(guī)定必須開立的某些有特殊用途的補充賬戶。定義銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機構(gòu)開設(shè)的基本賬戶、一般結(jié)算賬戶和專用賬戶。 保存公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶有關(guān)資料；
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