【正文】 賬戶的開(kāi)戶行、原因、賬戶類型上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。2控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理逐級(jí)審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》，報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。3公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》。4公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》下發(fā)控股子公司財(cái)務(wù)部。5控股子公司財(cái)務(wù)部辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶撤銷完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部備案。6財(cái)務(wù)部資金管理崗控股子公司有關(guān)賬戶資料存檔。，不得出租出借賬戶，不得通過(guò)本公司的賬戶為其他單位辦理與本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的資金收付業(yè)務(wù)；、提供勞務(wù)而獲取的資金收入原則上只能通過(guò)基本賬戶辦理；，其資金來(lái)源可以根據(jù)需要由基本賬戶劃轉(zhuǎn)。除辦理規(guī)定的專項(xiàng)業(yè)務(wù)外，不得辦理經(jīng)營(yíng)性的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，專用賬戶應(yīng)做到因特殊業(yè)務(wù)的開(kāi)展而開(kāi)立，因其結(jié)束而撤銷，且業(yè)務(wù)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須清理完畢；. 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過(guò)50萬(wàn)，需交公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽并得到授權(quán)；；，定期檢查銀行賬戶的使用情況，在提報(bào)資金日?qǐng)?bào)時(shí)，每周向公司總部報(bào)送一次賬戶余額及使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)并妥善處理；，并將結(jié)果通報(bào)全公司。單據(jù)與記錄《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)書》《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》流程圖