某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-現(xiàn)金借款及費(fèi)用報(bào)銷管理程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 給會(huì)計(jì)，按其他應(yīng)收款進(jìn)行帳務(wù)出處理。 2 本 部門(mén)審批 部門(mén)經(jīng)理 《借款審批單》由經(jīng)辦人部門(mén)經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部審核。 2） 支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、各種勞保、福利費(fèi)，以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出。 相關(guān)程序及文件 管理費(fèi)用支出控制規(guī)定 FMAM13 工作程序 庫(kù)存現(xiàn)金的支出范圍 1） 支付職工個(gè)人工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)助等款項(xiàng)。 一次性借款金額超過(guò) 1 萬(wàn)的，須提前 3天向財(cái)務(wù)部預(yù)告。 4 超預(yù)算報(bào)銷補(bǔ)充程序 經(jīng)辦人 部門(mén)經(jīng)理 分管副總 預(yù)算管理員 超計(jì)劃的費(fèi)用報(bào)銷，《費(fèi)用報(bào)銷單》返回經(jīng)辦人填寫(xiě)《超預(yù)算說(shuō)明》，本部門(mén)經(jīng)理及分管副總審 簽，預(yù)算管理員審核 5 報(bào)銷審定 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽，交出納辦理原借款的結(jié)算沖銷； 超預(yù)算的費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽，交出納辦理原借款的結(jié)算沖銷?！冻霾顖?bào)告單》經(jīng)辦人自行保存，待出差結(jié)束報(bào)銷費(fèi)用時(shí)使用。 5）日常費(fèi)用報(bào)銷支出（ 1000 元）起點(diǎn)以下。 編號(hào)： 版號(hào)： 生效日期： 發(fā)放編號(hào)：
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