某置業(yè)公司財務管理體系-現(xiàn)金借款及費用報銷管理程序(存儲版)
【正文】 給會計，按其他應收款進行帳務出處理。 2 本 部門審批 部門經(jīng)理 《借款審批單》由經(jīng)辦人部門經(jīng)理審簽后，交財務部審核。 2） 支付個人勞務報酬、各種勞保、福利費，以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。 相關(guān)程序及文件 管理費用支出控制規(guī)定 FMAM13 工作程序 庫存現(xiàn)金的支出范圍 1） 支付職工個人工資、獎金、津貼、補助等款項。 一次性借款金額超過 1 萬的，須提前 3天向財務部預告。 4 超預算報銷補充程序 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 分管副總 預算管理員 超計劃的費用報銷，《費用報銷單》返回經(jīng)辦人填寫《超預算說明》，本部門經(jīng)理及分管副總審 簽，預算管理員審核 5 報銷審定 財務部經(jīng)理 財務總監(jiān) 財務部經(jīng)理審簽，交出納辦理原借款的結(jié)算沖銷； 超預算的費用報銷，由財務總監(jiān)審簽，交出納辦理原借款的結(jié)算沖銷?！冻霾顖蟾鎲巍方?jīng)辦人自行保存，待出差結(jié)束報銷費用時使用。 5）日常費用報銷支出（ 1000 元）起點以下。 編號： 版號： 生效日期： 發(fā)放編號：
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