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某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-現(xiàn)金余額管理規(guī)定(存儲版)

2025-07-16 21:28上一頁面

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【正文】 第 1 頁 共 3 頁 目的 為了確保庫存現(xiàn)金余額滿足日常業(yè)務(wù)需求,現(xiàn)金余額賬實相符,并符合財務(wù)制度規(guī)定,根據(jù)國 家有關(guān)財務(wù)管理、會計核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)實際情況,特制定本規(guī)定。 現(xiàn)金余額核對 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 余額核實 出納 出納盤點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記帳核對;確保帳實相符。 3 相關(guān)程序及文件 出納工作規(guī)范 FMTM0503 4. 工作程序 庫存現(xiàn)金限額 1)各項目部、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部共同根據(jù)業(yè)務(wù)量及開戶行的距離確定合理的庫存現(xiàn)金限額。庫存現(xiàn)金限額以不超過 5 天的開支額為限。 3)凡庫存現(xiàn)
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