某置業(yè)公司財務管理體系-現(xiàn)金余額管理規(guī)定(參考版)
2025-06-01 21:28本頁面
【正文】 賬實核對記錄于《現(xiàn)金日報表》。 3）凡庫存現(xiàn)金超過該限額的，出納須在下班前送開戶銀行，法定節(jié)假日時，必須于節(jié)前清庫。庫存現(xiàn)金限額以不超過 5 天的開支額為限。 本辦法適用于本公司及控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。 編號： 版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務管理體系文件 現(xiàn)金余額管理規(guī)定 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人
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