某置業(yè)公司財務管理體系-出納工作規(guī)范(參考版)
2025-06-01 21:32本頁面
【正文】 3 月抽盤 出納 總帳會計 每月由總帳會計負責監(jiān)盤庫存現(xiàn)金盤點，出納將盤點與核對結果記錄于《現(xiàn)金盤點表》和《現(xiàn)金日報表》。 現(xiàn)金盤點 步驟 工作內容 涉及崗位 崗位崗 程序說明 1 日盤 出納 會計 出納每日業(yè)務結束后進行庫存現(xiàn)金的盤點，由會計監(jiān)盤。 2 帳務核對 總帳會計 月末現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳交總帳會計核對。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。 編號： 版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務管理體系文件 出納工作規(guī)范 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期
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