某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-內(nèi)部資金融通及調(diào)動管理程序(參考版)
2025-06-01 21:32本頁面
【正文】 第六條 罰則 一、 資金融入方的違約事件及處理 二、 資金融出方的違約事件及處理 版本： 第 12 頁 共 14 頁 第七條 雙方約定的其他事項(xiàng) 本協(xié)議一式 份，資金融入、融出方各執(zhí) 份，均具同等效力。 提款次數(shù) 提款日期 提款金額 第 1 次 第 2 次 第 3 次 ?? 第五條 借款歸還計(jì)劃 本協(xié)議生效后，資金融入方須按如下還款計(jì)劃還款，資金融入方如需提前還款，必須提前征得資金融出方同意。 第三條 資金占用費(fèi)率和計(jì)息方法 一、資金占用費(fèi)率：資金占用費(fèi)率為 ， 二、計(jì)息方法：資金占用費(fèi)從資金融入方第一次提款日起按實(shí)際提款額和實(shí)際用款天數(shù)計(jì)算，計(jì)算基數(shù)為一年 360 天。 三、本協(xié)議項(xiàng)下借款期限從本協(xié)議生效之日起為 月。雙方經(jīng)協(xié)商，共同達(dá)成如下條款： 第一條 借款貨幣、金額和期限 一、本協(xié)議項(xiàng)下的借款貨幣為 。銀行貸款計(jì)劃備注項(xiàng)目 單位內(nèi)部資金融通計(jì)劃年度內(nèi)部資金融通 / 貸款計(jì)劃第四季度第一季度 第二季度 第三季度資金需求資金盈余 版本： 第 8 頁 共 14 頁 內(nèi)部資金融通申請報(bào)告 申請單位：編制人：單位：萬元一，申請內(nèi)部資金融通情況申請借款金額 資金占用費(fèi)率用途擔(dān)保方式提款次數(shù) 提款日期 還款次數(shù) 還款日期第 1 次 第 1 次第 2 次 第 2 次第 3 次 第 3 次?? ??二，罰則違約事件及處理三，申請人現(xiàn)有借款情況：截至 _____ 年 _____ 月 _____ 日各種借款的明細(xì)記錄（包括對外借款和內(nèi)部借款）幣種 單位附注： 1 ，人民幣借款余額計(jì) 萬元，其中已到期尚未歸還貸款 萬元；2 ，人民幣借款中，固定資產(chǎn)貸款 萬元，流動資金貸款 萬元3 ，外幣借款金額（折合美元） 萬元，其中已到期尚未歸還貸款 萬元；4 ，現(xiàn)為企業(yè)擔(dān)保金額（折合人民幣） 萬元。 8 財(cái)務(wù)部出納 按照對外結(jié)算程序辦理有 關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 6 公司總部法定代表人或委托代理人 簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。 4 總裁 審批內(nèi)部資金融通申請報(bào)告。 2 融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部 提出書面 內(nèi)部資金融通申請，內(nèi)部資金融通申請須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。 9 財(cái)務(wù)部出納 辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。 7 財(cái)務(wù)部綜合管理崗 財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。 5 融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人 依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報(bào)告所確定的資金融通條件，簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。 4 總裁 審批內(nèi)部資金融通申請
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