某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-內(nèi)部資金融通及調(diào)動(dòng)管理程序-資料下載頁
2025-05-27 21:32本頁面
【導(dǎo)讀】召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)。簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議；審核批準(zhǔn)控股子公司的月度資金使用計(jì)劃；向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況；按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；申請(qǐng)報(bào)告需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。財(cái)務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。至預(yù)算管理崗修改。開出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部。（參見對(duì)外結(jié)算相關(guān)程。8財(cái)務(wù)部出納按照對(duì)外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。編制原則：1、考慮到總體的資金成本，當(dāng)出現(xiàn)資金缺口時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部資金融通；
【正文】 份，均具同等效力。 資金融 入方： 資金融出方： 法定代表人（或授權(quán)代理人）： 法定代表人（或授權(quán)代理人）： 協(xié)議簽訂地點(diǎn)： 協(xié)議簽訂時(shí)間： 版本： 第 13 頁 共 14 頁 流程圖 內(nèi)部資金融通計(jì)劃管理流程圖財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部資金管理崗 財(cái)務(wù)總監(jiān)各控股子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司總部及各控股子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，平衡資金缺口，編制年度綜合預(yù)算年度綜合預(yù)算公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃根據(jù)年度綜合預(yù)算，編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃》審批YesN o ，修改存檔按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，編制完成月度資金使用計(jì)劃月度資金使用計(jì)劃 月度資金使用計(jì)劃審核控股子公司的月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算N o ，修改Yes月度資金使用計(jì)劃審批YesN o ，修改月度資金使用計(jì)劃月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的各控股子公司的月度資金使用計(jì)劃，編制完成月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃審批N o ，修改總裁Yes月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃召開公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃 版本： 第 14 頁 共 14 頁 內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理流程圖: 公司總部資金融入財(cái)務(wù)部資金管理崗 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案提出書面內(nèi)部資金融通申請(qǐng)內(nèi)部資金融通申請(qǐng)審批N o , 修改Yes內(nèi)部資金融通申請(qǐng)審批N o , 修改Yes融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人總裁 / 公司總部法定代表人或委托代理人內(nèi)部資金融通申請(qǐng)雙方簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議財(cái)務(wù)管理協(xié)議財(cái)務(wù)部綜合管理崗存檔內(nèi)部資金融通申請(qǐng)融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 版本： 第 15 頁 共 14 頁 內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理流程圖: 公司總部資金融出財(cái)務(wù)部資金管理崗融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部總裁公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔公司總部法定代表人或委托代理人按照對(duì)外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)提出書面內(nèi)部資金融通申請(qǐng)內(nèi)部資金融通申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)YesNo內(nèi)部資金融通申請(qǐng)審批YesNo到公司總部財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)雙方簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議財(cái)務(wù)部綜合管理崗財(cái)務(wù)部出納
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