某公司財務管理體系文件-資料下載頁
2025-08-05 08:30本頁面
【正文】 書》，報公司總部財務部。3公司總部財務部資金管理崗/財務總監(jiān)審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》。4公司總部財務部資金管理崗將經(jīng)批準的《撤銷銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務部。5控股子公司財務部辦理撤銷銀行賬戶的相關手續(xù)，銀行賬戶撤銷完畢，5日內將有關賬戶資料報公司總部財務部備案。6財務部資金管理崗控股子公司有關賬戶資料存檔。，不得出租出借賬戶，不得通過本公司的賬戶為其他單位辦理與本公司經(jīng)營業(yè)務無關的資金收付業(yè)務；....................、提供勞務而獲取的資金收入原則上只能通過基本賬戶辦理；，其資金來源可以根據(jù)需要由基本賬戶劃轉。除辦理規(guī)定的專項業(yè)務外，不得辦理經(jīng)營性的資金結算業(yè)務，專用賬戶應做到因特殊業(yè)務的開展而開立，因其結束而撤銷，且業(yè)務結束后一個月內必須清理完畢；..................... 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過50萬，需交公司總部財務總監(jiān)審簽并得到授權；；，定期檢查銀行賬戶的使用情況，在提報資金日報時，每周向公司總部報送一次賬戶余額及使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即向公司財務部匯報并妥善處理；....................，并將結果通報全公司。....................單據(jù)與記錄《開立銀行賬戶申請書》 《撤銷銀行賬戶申請書》 流程圖 某公司財務管理體系文件
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