某公司財務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-18 05:51本頁面
【正文】 要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價支付，二雙以上按批發(fā)價支付。（處理鞋及殘次鞋除外）1倉庫盤點(diǎn)二個月一次，雙月為盤點(diǎn)期。1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。1有違上述規(guī)定者（無處罰措施的條款）對相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以100—3000元罰款，嚴(yán)重者開除。四、現(xiàn)金管理各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財務(wù)相關(guān)原則。出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個人借款規(guī)定。出納員要對每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)。各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為3萬元。現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。每日業(yè)務(wù)終了時，出納人員必須做現(xiàn)金日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進(jìn)行帳實核對，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負(fù)責(zé)。現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。輕者除必須追回款項外罰款其所支金額的10%。重者予以開除。1 有違以上規(guī)定者（無處罰措施的條款）視情節(jié)輕重對責(zé)任人處以100—3000元的罰款。嚴(yán)重者開除。本制度于 年 月 日實施9 / 9
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