某公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-04-18 05:51本頁(yè)面
【正文】 要倉(cāng)管員同意，倉(cāng)庫(kù)鑰匙除倉(cāng)管員外，其它人不得配有。私自配有倉(cāng)庫(kù)鑰匙者，庫(kù)內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購(gòu)買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。（處理鞋及殘次鞋除外）1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤點(diǎn)期。1倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好防盜、防火工作，庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。1不管什么類型的出庫(kù)都必須要通過開單，不得以白條抵庫(kù)。發(fā)生白條抵庫(kù)者由倉(cāng)庫(kù)員按批發(fā)價(jià)支付。1有違上述規(guī)定者（無(wú)處罰措施的條款）對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以100—3000元罰款，嚴(yán)重者開除。四、現(xiàn)金管理各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。出納員收到現(xiàn)金時(shí)開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。出納員要對(duì)每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。各辦事處、分公司必須及時(shí)把營(yíng)業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為3萬(wàn)元?，F(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。輕者除必須追回款項(xiàng)外罰款其所支金額的10%。重者予以開除。1 有違以上規(guī)定者（無(wú)處罰措施的條款）視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以100—3000元的罰款。嚴(yán)重者開除。本制度于 年 月 日實(shí)施9 / 9
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