東北分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-04-07 07:46本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn)為3萬(wàn)元?，F(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。（違者每筆罰100元）每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過(guò)2000元。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。除必須追回款項(xiàng)外視情節(jié)輕重予以開(kāi)除。1 現(xiàn)金支票及有關(guān)票據(jù)、存根嚴(yán)格保管好，并防外泄。五、開(kāi)票 字跡工整，不得潦草，日期、拿貨人名稱(chēng)（盡量明確）及內(nèi)容完整，大小寫(xiě)一致，開(kāi)票人應(yīng)寫(xiě)上完整名字。（違者每筆罰50元） 贈(zèng)送商品，燈箱片等單據(jù)應(yīng)與鞋類(lèi)分開(kāi)，并經(jīng)經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)人員。（違者每筆罰款50元） 發(fā)票存根應(yīng)按月保管好，不得遺失。（發(fā)票統(tǒng)一由專(zhuān)人保管，領(lǐng)用須登記，開(kāi)完多少領(lǐng)多少，采用調(diào)換的方式）六、在無(wú)保姆的情況下，燒飯輪流值日，遇出差時(shí)跳過(guò)，回來(lái)后按序值日。（中餐12點(diǎn)，晚餐5點(diǎn)半，提前時(shí)間則由值日者通知在職人員，無(wú)故缺勤者每人每日扣50元）七、自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店和商場(chǎng) 管理人員必須做好相應(yīng)的貨物的配發(fā)工作，嚴(yán)格做到出入庫(kù)商品手續(xù)完備，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)及銷(xiāo)售工作，掌握商品數(shù)量及價(jià)格，每天登記好庫(kù)存明細(xì)帳及相關(guān)業(yè)務(wù)帳目報(bào)表，（紊亂者每次罰款100元） 商品的升折價(jià)情況及時(shí)作好匯報(bào)并相應(yīng)處理，統(tǒng)計(jì)好銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表及相關(guān)信息，督促店長(zhǎng)做好各類(lèi)報(bào)表及日工作。（每月1日晚上前統(tǒng)計(jì)好前月的各類(lèi)報(bào)表、資料，遲到一次罰款100元） 做好貨款回籠工作，督促當(dāng)日貨款及時(shí)入庫(kù)，不得挪用貨款或擅自支付現(xiàn)金，違者按貪污處理。 積極配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理與檢查工作。公司任何人員須嚴(yán)守公司機(jī)密，違者按公司人事制度處理，凡由總部審計(jì)出來(lái)的違規(guī)罰款、罰分，當(dāng)事人與管理者共同承擔(dān)責(zé)任，并依情節(jié)輕重按公司人事制度處理。本制度于9月1日實(shí)施
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