東北分公司財務管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-07 07:46本頁面
【正文】 點為3萬元。現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。（違者每筆罰100元）每日業(yè)務終了時，出納人員必須做現(xiàn)金日報表，并根據(jù)當天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負責?，F(xiàn)金收入當天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責任由出納員承擔。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。除必須追回款項外視情節(jié)輕重予以開除。1 現(xiàn)金支票及有關票據(jù)、存根嚴格保管好，并防外泄。五、開票 字跡工整，不得潦草，日期、拿貨人名稱（盡量明確）及內(nèi)容完整，大小寫一致，開票人應寫上完整名字。（違者每筆罰50元） 贈送商品，燈箱片等單據(jù)應與鞋類分開，并經(jīng)經(jīng)理簽字后交財務人員。（違者每筆罰款50元） 發(fā)票存根應按月保管好，不得遺失。（發(fā)票統(tǒng)一由專人保管，領用須登記，開完多少領多少，采用調(diào)換的方式）六、在無保姆的情況下，燒飯輪流值日，遇出差時跳過，回來后按序值日。（中餐12點，晚餐5點半，提前時間則由值日者通知在職人員，無故缺勤者每人每日扣50元）七、自營專賣店和商場 管理人員必須做好相應的貨物的配發(fā)工作，嚴格做到出入庫商品手續(xù)完備，定期進行盤點及銷售工作，掌握商品數(shù)量及價格，每天登記好庫存明細帳及相關業(yè)務帳目報表，（紊亂者每次罰款100元） 商品的升折價情況及時作好匯報并相應處理，統(tǒng)計好銷售日報表及相關信息，督促店長做好各類報表及日工作。（每月1日晚上前統(tǒng)計好前月的各類報表、資料，遲到一次罰款100元） 做好貨款回籠工作，督促當日貨款及時入庫，不得挪用貨款或擅自支付現(xiàn)金，違者按貪污處理。 積極配合會計人員進行帳務處理與檢查工作。公司任何人員須嚴守公司機密，違者按公司人事制度處理，凡由總部審計出來的違規(guī)罰款、罰分，當事人與管理者共同承擔責任，并依情節(jié)輕重按公司人事制度處理。本制度于9月1日實施
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