某水電站財(cái)務(wù)制度-廣西分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 08:05本頁面
【導(dǎo)讀】為了規(guī)范公司日常工作行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高企業(yè)效益，后，方可借支，前次借支出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷者，每延遲一天扣其報(bào)銷金額的1%并不得再借款。經(jīng)理審批，1000元以上報(bào)總部由財(cái)務(wù)副總審批。清欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視情節(jié)輕重處以其。所欠款額的10%—30%的罰款。方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。體情況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后補(bǔ)填。臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的30%。以公司批準(zhǔn)日為準(zhǔn)。負(fù)責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。帳帳核對，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。
【正文】 私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉庫盤點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤點(diǎn)期。 第 9 頁 共 10 頁 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價(jià)支付。 1有違上述規(guī)定者 (無處罰措施的條款 )相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴(yán)重者開除。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。 出納員收到現(xiàn)金時(shí)開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖“章。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。 各辦事處、分公司必須及時(shí)把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為 3 萬元。 現(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日報(bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報(bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，第 10 頁 共 10 頁 由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過20xx 元。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 出納 員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 輕者除必須追回款項(xiàng)外罰款所支出金額的 10%。重者予以開除。 1 有違以上規(guī)定者（無處罰措施的條款）視具體情況對責(zé)任人處以 100— 3000 元罰款，嚴(yán)重者開除。 本制度于 9 月 1 日實(shí)施
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