公司財務制度管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-01 22:15本頁面
【正文】 第三十六條 會計人員崗位職責 嚴格遵守國家有關財務工作的法律、法規(guī)和各項制度，認真學習并嚴格執(zhí)行《會計法》?！ ∝撠煾鞣N業(yè)務核算及賬務處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會計賬薄要按月結賬?！ “磿r編制會計報表，按規(guī)定要求提供有關數(shù)據(jù)，為領導決策提供依據(jù)?！ 《ㄆ谂c出納及相關人員核對有關賬目，協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應收賬款明細表》內容對各類應收款項予以核查、催收?！ “丛掠嬏岣黜椂惤穑_保稅金及時足額繳納。辦理稅務有關事宜，提供稅務部門所需各類納稅資料。 做好年度財務預決算的編制、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作?！ χ付ū９艿挠≌聭訌姽芾恚坏米鳛樗??！ ∝撠煏嫏n案的整理、歸檔及安全工作?！ ∨浜虾酶鞑块T工作?！ ⊥瓿深I導布置的臨時工作。 第三十七條 出納員崗位職責 負責現(xiàn)金、銀行存款工作，登記現(xiàn)金、銀行賬，并于每月底記完賬后編制當月“銀行存款調節(jié)表”和“出納報告單”?！ 〕黾{要隨時掌握銀行余額，及時向領導反映，保證資金的支付。 支付款項時必須復核票據(jù)數(shù)額的準確性和手續(xù)是否完備，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理?！ 」芾砗每瞻装l(fā)票、支票及有價票據(jù)，負責票據(jù)的領購、保管、整理、繳銷?！ 「鶕?jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時編制和發(fā)放工資、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬。 辦理稅務和銀行有關事宜。 完成領導交辦的臨時工作。 第三十八條 保管崗位職責 辦理物品入庫驗收、登記和領用出庫手續(xù)?！ “搭悇e建立固定資產和耗材明細賬，確保賬物相符、賬賬相符?！ “凑粘湮锲返挠昧壳闆r，向部門申購人提供需求建議?！ 贿€的物品，分門別類，分別上賬入庫?！ ∝撠煄旆课锲返拇娣虐踩?，嚴防物品霉爛變質及發(fā)生火災、失盜、爆炸等事故，定期對庫房進行清理，保證庫存物品堆放有序，領用科學?！ 齑嫖锲芬龅叫闹杏袛?shù)，必要時提供使用建議?！ Ω鞑块T、各崗位設備專人管理清單做備份管理，并就相應的資產調整事宜對清單做增補、刪減。 每年根據(jù)固定資產賬及設備專人管理清單對公司資產進行盤點、清理，并就設備、資產的報損維修事宜提出建議?！ ⊥瓿深I導交辦的其他工作。 16 / 16
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