某水電站財(cái)務(wù)制度-湖北分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 07:59本頁面
【導(dǎo)讀】為了規(guī)范本公司日常工作行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高企業(yè)效益，天扣其所報(bào)金額的1%并不得再借款。需注明理由和還款期限，1000元以內(nèi)由財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，還款期限內(nèi)不還清欠款，財(cái)務(wù)。部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額。理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后補(bǔ)填。期，否則除不予報(bào)銷旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。軟臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的30%。發(fā)生的招待費(fèi)不得報(bào)銷。責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。帳核對，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。
【正文】 配有。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。作為福利及補(bǔ)貼分給員工的另記但必須通過開單，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字方可出庫。 1倉庫盤點(diǎn)二個月一次，雙月為 盤點(diǎn)期。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價(jià)支付。 1有違上述內(nèi)容的（無處罰措施的條款）視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。 出納員收到現(xiàn)金時(shí)開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個人借款規(guī)定。 第 8 頁 共 8 頁 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。 各辦事 處、分公司必須及時(shí)把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為 3 萬元。 現(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”等。 每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日報(bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報(bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負(fù)責(zé)。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 出納員不得擅 自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。輕者除必須追回款項(xiàng)外，罰款所支出款項(xiàng)的 10%。重者予以開除。 1 有違以上條款者（無處罰措施的條款）視情節(jié)輕重罰款 100—— 3000 元，重者開除。 本制度于 9 月 1 日實(shí)施。
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