某水電站財務(wù)制度-湖北分公司財務(wù)管理規(guī)定(參考版)
2025-06-02 07:59本頁面
【正文】 本制度于 9 月 1 日實施。重者予以開除。 出納員不得擅 自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”等。 第 8 頁 共 8 頁 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)。 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 1有違上述內(nèi)容的（無處罰措施的條款）視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 1倉庫盤點二個月一次，雙月為 盤點期。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價支付，二雙以上按批發(fā)價支付。 1除倉管員外其它人不得隨意進(jìn)入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。 1倉庫員每日要做好暢銷產(chǎn)品信息與計劃，向領(lǐng) 導(dǎo)匯報，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時掌握庫存有關(guān)信息，做好供貨工作。 庫存盤點要定期進(jìn)行，進(jìn)行帳實核對，并做好公司指定的盤點表。 倉管人員要及時做好倉庫商品明細(xì)帳，并定期與會計進(jìn)行帳帳核對，如有不符及時查出原因，做出處理。不得亂發(fā)、錯發(fā)。 倉管人員要對倉庫庫存的數(shù)量負(fù)責(zé)，還要對倉庫的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 庫存商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。 倉管人員要對每天的到貨進(jìn)行單貨核對，核對無誤做工《驗收入庫單》并簽字以示驗收入庫。 辦事處需指定專人購買辦公用品。 如遇大額醫(yī)藥費支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一
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