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某水電站財務制度-天津分公司財務管理規(guī)定(參考版)

2025-06-02 08:08本頁面
  

【正文】 嚴重者開除。重者予以開除。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金,如有此行為者作貪污處理。 現(xiàn)金收入當天就必須 存入銀行,辦事處備用金不得超過 20xx元。 現(xiàn)金支出時,出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對,核對無誤后方可付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進行認真核對,及時入帳,做到日清月結。 第 8 頁 共 8 頁 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù),并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 1有違上述規(guī)定者(未有處理措施的條款)對相關責任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款,嚴重者開除。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單,不得以白條抵庫。(處理鞋及殘次鞋除外) 1倉庫盤點二個月一次,雙月為盤點期。私自配有倉庫鑰匙者,庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負全責并立即開除。 1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋,定期搞好清單,向領導匯報,以盡可能及時處理,防止積壓。如有帳實 不符,需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理,若是個人原因造成庫存短缺,由責任人按廠價賠償,嚴重者開除。并不定期地與倉庫實貨核對。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關,不能亂退貨,退貨進倉時,要把紅單和退貨逐個貨號進行核對,防止發(fā)生差錯。 客戶提貨時,倉管人員應根據(jù)單子上的貨號、數(shù)量發(fā)貨;同時在出庫前必須進行單、貨復核。 對倉庫存貨需進行定期清理,對需處理的鞋子應及時 進行形態(tài)轉換。并通過驗收入庫調(diào)整單來作入庫處理。 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對,核對無誤簽字以示驗收入庫。 辦事處需指定專人購買辦公用品。 如遇大額醫(yī)藥費支出,由本人提出申請,經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務部,由財務副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補貼。 通話時發(fā)現(xiàn)閑聊,私話費用嚴重超額的處以超額部分的 10 倍予以重罰。 (五):電話費 辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長話短說、嚴禁浪費“的原則。 4:各分公司必須
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