某水電站財務(wù)制度-廣州分公司財務(wù)管理規(guī)定(參考版)
2025-06-02 08:06本頁面
【正文】 嚴重者開除。 輕者除必須追回款項外對出納罰款支出金額的 10%；重者予以開除。 及時將營業(yè)款匯入總部。只有財務(wù)審核經(jīng)理簽字后方可付款核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”“銀行付訖”章。 定期編制現(xiàn)金結(jié)報單與會計核對，若有不符，及時查找原因并進行處理。 出納員必須嚴格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖 ”章。 1有違上述規(guī)定的（無處罰措施的條款）對相關(guān)責任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴重者開除。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 倉管人員要做好商品銷售情況的有關(guān)信息資料向領(lǐng)導匯報，以便領(lǐng)導及時掌握庫存信息，做好要貨計劃和促銷、削價計劃。如有帳實不符，需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責任人按廠價賠償，嚴重者開除。并不定期地與倉庫實貨核對。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，對退回的商品要 驗收合格后開具沖紅移貨單，并提交經(jīng)理簽字和客戶簽字確認（或在沖紅移第 7 頁 共 8 頁 貨單后附客戶退貨清單）。 客戶提貨時，倉管人員應(yīng)先根據(jù)客戶要貨清單整理調(diào)配好商品再據(jù)及時開具移貨單；同時在出庫前必須進行單、貨復核。 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對，核對無誤后填制倉庫入庫單，同 時將發(fā)貨單附在入庫單后面；若核對有誤，應(yīng)及時和發(fā)貨方聯(lián)系盡快查出原因妥善處理，并通過驗收入庫調(diào)整單來作入庫處理 庫商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。 三：倉庫管理 倉庫管理必須由一名專職倉管人員負責，倉庫鑰匙除倉管員外，其他人不得配有。 （七）：辦公費 購買辦公用品應(yīng)遵循實用、適價、節(jié)約的原則，誰使用誰負責，如造成毀壞，由責任人賠償。 （六）：醫(yī)藥費
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1