某水電站財(cái)務(wù)制度-廣州分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-免費(fèi)閱讀
【正文】 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有 此行為者作貪污處理。收到客戶(hù)匯款時(shí)，也要開(kāi)具收款收據(jù)并加蓋“銀行收訖”章。 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一個(gè)月一次，為月底盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)人員編制好實(shí)物盤(pán)存表與會(huì)計(jì)庫(kù)存商品帳核對(duì)，如有竄號(hào)，溢余，短缺，填制盤(pán)盈盤(pán)虧表和短缺報(bào)告單上報(bào)經(jīng)理 簽字并查找原因，做相應(yīng)的處理。 倉(cāng)管人員要對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的數(shù)量負(fù)責(zé)，還要對(duì)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉(cāng)管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 通話(huà)時(shí)發(fā)現(xiàn)閑聊，私話(huà)費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的 10 倍予以重罰。 （ 四）：手機(jī)費(fèi) 手機(jī)費(fèi)以“實(shí)際需要”為原則，根據(jù)分公司的實(shí)際情況作以下規(guī)定： 1：金松福每月報(bào)銷(xiāo)最高限額為 700 元。 雜費(fèi)如包裹費(fèi)、電話(huà)費(fèi)（無(wú)手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員）等，金 額控第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 制在 10 元以?xún)?nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。如無(wú)符合規(guī)定票據(jù)則改為補(bǔ)貼方式，分別為早餐 10 元、中晚餐各 15 元。 住宿費(fèi)以憑證于給付標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)認(rèn)定，超過(guò)部分自付。還款期限內(nèi)不還清欠款，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。 并視具體情況對(duì)當(dāng)事人處以所借款額10%— 30%的罰款。 本公司有住宿場(chǎng)所且能住宿的或出差在外有人支付住宿費(fèi)的不得報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)，如低于標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)支和標(biāo)準(zhǔn)額的差額的 50%獎(jiǎng)勵(lì)給當(dāng)事人。 分公司人員一般情況不得乘飛機(jī)，如有特殊情況需乘飛機(jī)的需經(jīng)主管副總審批，除分公司經(jīng)理和副經(jīng)理以外其他人不得乘坐火車(chē)軟臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金 額的 30%。無(wú)補(bǔ)貼。（皮鞋采購(gòu)） 2：張德忠每月報(bào)銷(xiāo)最高限額為 700 元。 （六）：醫(yī)藥費(fèi) 辦事處人員日常購(gòu)買(mǎi)的藥品，花費(fèi)的醫(yī)藥費(fèi)一律不予報(bào)銷(xiāo)。 客戶(hù)提貨時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)先根據(jù)客戶(hù)要貨清單整理調(diào)配好商品再據(jù)及時(shí)開(kāi)具移貨單；同時(shí)在出庫(kù)前必須進(jìn)行單、貨復(fù)核。 倉(cāng)管人員要做好商品銷(xiāo)售情況的有關(guān)信息資料向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)
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