某水電站財務制度-廣州分公司財務管理規(guī)定-文庫吧
2025-05-03 08:06 本頁面
【正文】 10 10 餐費 中晚餐各 20 20 20 20 每日雜費 10 10 10 10 說明： 交通費以正規(guī)單據(jù)報銷，如單據(jù)遺失，須同行人為證共同簽字，方可報銷；沒有同行人，以經(jīng)理核準報銷。 住宿費以憑證于給付標準內(nèi)認定，超過部分自付。 本公司有住宿場所且能住宿的或出差在外有人支付住宿費的不得報銷住宿費，如低于標準的，按實支和標準額的差額的 50%獎勵給當事人。住宿費額度以標準房認定即兩第 3 頁 共 8 頁 個人的標準與一個人同。以此類推 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標準。 原則上應當日來回的出差， 不得報銷住宿費。 餐費在標準內(nèi)以符合要求的票據(jù)（正規(guī)發(fā)票和在客觀上無正規(guī)發(fā)票時取得收款收據(jù)。）報銷，超標準的自付。由公司、代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的，不另報餐費。如無符合規(guī)定票據(jù)則改為補貼方式，分別為早餐 10 元、中晚餐各 15 元。 分公司人員一般情況不得乘飛機，如有特殊情況需乘飛機的需經(jīng)主管副總審批，除分公司經(jīng)理和副經(jīng)理以外其他人不得乘坐火車軟臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔軟臥票面金 額的 30%。 因時間緊迫或交通不便或業(yè)務客觀需要須出租車代步時，經(jīng)經(jīng)理核準，經(jīng)理應對出租車嚴加限制。打的費用必須在票面上寫明從何處至何處、辦何事，并注明日期。未注明或不合理的不能報銷。 出差人員一定要填寫“差旅費報銷單”，不能用“領(lǐng)款單”代替；填寫“差旅費報銷單”時，應當如實填寫清楚“月、日”出發(fā)日期、回公司日期，出差每個地方費用都要分開，以便財務審計。 在費用報銷上弄虛作假、多報亂報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按原發(fā)票金額的雙倍處罰 。嚴重者上報總部處理。
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