某水電站財務制度-廣州分公司財務管理規(guī)定(完整版)
【正文】 辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長話短說、嚴禁浪費“的原則。 業(yè)務招待費開支必須與伙食費嚴格區(qū)分。 在費用報銷上弄虛作假、多報亂報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按原發(fā)票金額的雙倍處罰 。）報銷，超標準的自付。 2 :出差中途因特殊情況需要延時外，不 得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。 一：借款的有關規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務部門領取“領款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應到財務部報帳，報帳后結欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。以此類推 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標準。打的費用必須在票面上寫明從何處至何處、辦何事，并注明日期。 差旅費報銷明細單 （二）：伙食費 廣州辦事處現(xiàn)有 7 人，每月定為 2100 元。（皮具采購） 3：手機報銷以正規(guī)發(fā)票為準，低于最高限額的按實際報銷，超額自負。 （七）：辦公費 購買辦公用品應遵循實用、適價、節(jié)約的原則，誰使用誰負責，如造成毀壞，由責任人賠償。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關，對退回的商品要 驗收合格后開具沖紅移貨單，并提交經(jīng)理簽字和客戶簽字確認（或在沖紅移第 7 頁 共 8 頁 貨單后附客戶退貨清單）。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 定期編制現(xiàn)金結報單與會計核對，若有不符，及時查找原因并進行處理。嚴重者開除。只有財務審核經(jīng)理簽字后方可付款核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”“銀行付訖”章。 1有違上述規(guī)定的（無處罰措施的條款）對相關責任人視情節(jié)輕重處以 100— 3
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