某水電站財務(wù)制度-廣州分公司財務(wù)管理規(guī)定-wenkub
2023-06-04 08:06:14 本頁面
【正文】 按人事管理制度論處。 3：試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。 一：借款的有關(guān)規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務(wù)部門領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000 元以上報總部由財務(wù)副總審批。 4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)到財務(wù)部報帳，報帳后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。 3：出差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費等，其報銷最高限額如下： 職位 經(jīng)理 副經(jīng)理 主任 主任以下 費用 交通費 實支 實支 實支 實支 每日住宿費 200 160 140 120 每日 早餐 10 10 10 10 餐費 中晚餐各 20 20 20 20 每日雜費 10 10 10 10 說明： 交通費以正規(guī)單據(jù)報銷，如單據(jù)遺失，須同行人為證共同簽字，方可報銷；沒有同行人，以經(jīng)理核準(zhǔn)報銷。以此類推 低階人員隨高階人員因公 出差時，其宿費可比照高階人員的出差旅費標(biāo)準(zhǔn)。由公司、代理商或其他個人供應(yīng)餐飲或已報銷招待費的，不另報餐費。打的費用必須在票面上寫明從何處至何處、辦何事，并注明日期。嚴(yán)重者上報總部處理。 差旅費報銷明
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