某水電站財務(wù)制度-廣州分公司財務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 細(xì)單 （二）：伙食費 廣州辦事處現(xiàn)有 7 人，每月定為 2100 元。 業(yè)務(wù)招待費報銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時寫清事由、請客對象、人數(shù)等，否則不允許報銷，審核者必須嚴(yán)格把關(guān)。（皮具采購） 3：手機報銷以正規(guī)發(fā)票為準(zhǔn)，低于最高限額的按實際報銷，超額自負(fù)。 根據(jù)實際情況，公司規(guī)定每月辦事處人員私人用話限額 30 元，超額自付（按郵電局明細(xì)單為準(zhǔn)）。 （七）：辦公費 購買辦公用品應(yīng)遵循實用、適價、節(jié)約的原則，誰使用誰負(fù)責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。 倉管人員要對每天的到貨進行單貨核對，核對無誤后填制倉庫入庫單，同 時將發(fā)貨單附在入庫單后面；若核對有誤，應(yīng)及時和發(fā)貨方聯(lián)系盡快查出原因妥善處理，并通過驗收入庫調(diào)整單來作入庫處理 庫商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，對退回的商品要 驗收合格后開具沖紅移貨單，并提交經(jīng)理簽字和客戶簽字確認(rèn)（或在沖紅移第 7 頁 共 8 頁 貨單后附客戶退貨清單）。如有帳實不符，需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價賠償，嚴(yán)重者開除。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖 ”章。 定期編制現(xiàn)金結(jié)報單與會計核對，若有不符，及時查找原因并進行處理。 及時將營業(yè)款匯入總部。嚴(yán)重者開除。 輕者除必須追回款項外對出納罰款支出金額的 10%；重者予以開除。只有財務(wù)審核經(jīng)理簽字后方可付款核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”“銀行付訖”章。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。 1有違上述規(guī)定的（無處罰措施的條款）對相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴(yán)重者開除。 倉管人員
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