公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 的，不得再領(lǐng)取伙食與住宿補(bǔ)助。 費(fèi)用分“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”、“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”二種，寫(xiě)清所在部門(mén)。 出差人返回公司 7 天內(nèi)必須報(bào)帳還款，年底不受天數(shù)限制， 12 月 31 日前必須報(bào)賬。 規(guī)范公司取得發(fā)票的規(guī)定 為規(guī)范公司取得的發(fā)票，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)好公司利益，特對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出明確規(guī)定： 一、與公司發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為的（包括購(gòu)進(jìn)貨物及備品備件、設(shè)備的安裝維修、委托其他單位加工配件等），均應(yīng)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，且應(yīng)按要求開(kāi)具，基本信息應(yīng)與公司的開(kāi)票信息相符，不應(yīng)有壓線(xiàn)、印章覆蓋字跡等現(xiàn)象。 五、在其他業(yè)務(wù)中取得的普通發(fā)票、定額發(fā)票，要注明勞務(wù)內(nèi)容，業(yè)務(wù)發(fā)生日期，供應(yīng)商加蓋的印章一定要清晰，付款方應(yīng)注明 公司全稱(chēng)，不符合上述要求的，財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷(xiāo)。職能部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同會(huì)簽表上說(shuō)明簽約單位的資質(zhì)情況，對(duì)于合同對(duì)方提供的資質(zhì)材料由職能部門(mén)留存，并在合同會(huì)簽時(shí)作為附件一并附后，法務(wù)部必須進(jìn)行監(jiān)督檢查。簽署合同應(yīng)保證紙張清潔完好，合同文本字跡清晰，嚴(yán)禁使用傳真件直接簽署；確需以傳真件形式簽訂合同的，必須在正式履行前索取正式合同文本并加蓋公章。合同會(huì)簽前應(yīng)要求對(duì)方先行簽字蓋章，合同會(huì)簽要由我公司經(jīng)辦人持合同及相關(guān)材料履行會(huì)簽 手續(xù)，不得由外單位人員持合同會(huì)簽。合同正本由公司檔案室和職能部門(mén)各留一份，合同簽訂完畢三日內(nèi)經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)將合同復(fù)印件交法務(wù)部、財(cái)務(wù)部各一份存檔。 七、嚴(yán)禁各職能部門(mén)使用部門(mén)印章對(duì)外簽訂合同或技術(shù)協(xié)議。凡未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的，或驗(yàn)收未通過(guò)的業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕付款。 九、簽訂合同需確保我公司所在地人民法院享有管轄權(quán)，特殊情形無(wú)管轄權(quán)的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同對(duì)方違約的，合同經(jīng)辦部門(mén)報(bào)分管副總批準(zhǔn)后，通知法務(wù)部視情節(jié)嚴(yán)重程度按照合同條款約定收取違約金，違約金不足以彌補(bǔ)公司損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方賠償損失，可采取協(xié)調(diào)、仲裁或訴訟方式解決。 四、合同經(jīng)辦部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同文本上委托代理人處簽字，并負(fù)責(zé)合同的簽訂、檢查合同履行情況、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同款項(xiàng)的支付工作，對(duì)合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，不能及時(shí)妥善解決的應(yīng)將相關(guān)情況通報(bào)法務(wù)部與集團(tuán)公司稽查辦公室，爭(zhēng)取問(wèn)題得到及時(shí)解決。對(duì)于簽約方的相關(guān)信息（如單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、銀行賬號(hào)等）必須清楚詳盡地填寫(xiě)，保證合同的完整性。其他各類(lèi)合同由各經(jīng)辦部門(mén)作為職能部門(mén)對(duì)資質(zhì)進(jìn)行 存檔管理。 加強(qiáng) 合同管理 的規(guī)定 為防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失，進(jìn)一步加強(qiáng)合同的管理，在繼續(xù)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司《合同管理辦法》和鐵雄煤化字（ 2020） 31 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范合同管理印章管理的通知》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)針對(duì)合同簽訂與執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，特 規(guī)定 如下： 一、訂立合同前，職能部門(mén)必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，并要求對(duì)方提供證明其經(jīng)營(yíng)資格的相關(guān)材料，包括經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè) 稅務(wù)登記證、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證及法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）和相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)（如煤炭買(mǎi)賣(mài)合同需對(duì)方提供開(kāi)戶(hù)許可證及煤炭經(jīng)營(yíng)許可證，建筑類(lèi)合同需對(duì)方提供建筑工程資質(zhì)等級(jí)證書(shū)等）。 三、在公司從事建筑安裝、房屋建筑物的修繕等增值稅應(yīng)稅勞務(wù)以外的勞務(wù)均應(yīng)取得地稅局開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票；為公司提供運(yùn)輸服務(wù)的，應(yīng)開(kāi)具統(tǒng)一的運(yùn)輸發(fā)票。另有規(guī)定者從其規(guī)定。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)分實(shí)物形態(tài)的、非實(shí)物形態(tài)的二種，實(shí)物形態(tài)的必須有驗(yàn)收單， 無(wú)實(shí)物驗(yàn)收單會(huì)計(jì)不予復(fù)核，領(lǐng)導(dǎo)不予審批，出納不能付款。 差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)表： 單位：元 類(lèi) 別 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門(mén)主管 科長(zhǎng) 一般管理 人員 一般地區(qū) 伙食補(bǔ)助 — 35 25 20 15 住宿補(bǔ)助 據(jù)實(shí) 報(bào)銷(xiāo) 120 60 40 40 省會(huì)城市 伙食補(bǔ)助 — 50 30 25 20 住宿補(bǔ)助 據(jù)實(shí) 報(bào)銷(xiāo) 180 80 50 50 報(bào)帳規(guī)定 報(bào)帳人必須按要求，把發(fā)票、車(chē)票、驗(yàn)收單等整齊粘貼在“粘貼薄”上并 注明附件張數(shù)，原則上要求一費(fèi)一單，不得雜亂。 享有伙食補(bǔ)助員工出差當(dāng)天，按當(dāng)天在外誤餐數(shù)的 2： 4： 4（早：中：晚） 的比例填報(bào)補(bǔ)助。 交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)表： 級(jí) 別 飛 機(jī) 火 車(chē) 輪 船
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