公司財務(wù)管理規(guī)定(文件)
【正文】 的，不得再領(lǐng)取伙食與住宿補助。 費用分“差旅費報銷單”、“費用報銷單”二種，寫清所在部門。 出差人返回公司 7 天內(nèi)必須報帳還款，年底不受天數(shù)限制， 12 月 31 日前必須報賬。 規(guī)范公司取得發(fā)票的規(guī)定 為規(guī)范公司取得的發(fā)票，防范稅務(wù)風險，維護好公司利益，特對相關(guān)事項作出明確規(guī)定： 一、與公司發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為的（包括購進貨物及備品備件、設(shè)備的安裝維修、委托其他單位加工配件等），均應(yīng)取得增值稅專用發(fā)票，且應(yīng)按要求開具，基本信息應(yīng)與公司的開票信息相符，不應(yīng)有壓線、印章覆蓋字跡等現(xiàn)象。 五、在其他業(yè)務(wù)中取得的普通發(fā)票、定額發(fā)票，要注明勞務(wù)內(nèi)容，業(yè)務(wù)發(fā)生日期，供應(yīng)商加蓋的印章一定要清晰，付款方應(yīng)注明 公司全稱，不符合上述要求的，財務(wù)部將不予報銷。職能部門負責人應(yīng)在合同會簽表上說明簽約單位的資質(zhì)情況，對于合同對方提供的資質(zhì)材料由職能部門留存，并在合同會簽時作為附件一并附后，法務(wù)部必須進行監(jiān)督檢查。簽署合同應(yīng)保證紙張清潔完好，合同文本字跡清晰，嚴禁使用傳真件直接簽署；確需以傳真件形式簽訂合同的，必須在正式履行前索取正式合同文本并加蓋公章。合同會簽前應(yīng)要求對方先行簽字蓋章，合同會簽要由我公司經(jīng)辦人持合同及相關(guān)材料履行會簽 手續(xù)，不得由外單位人員持合同會簽。合同正本由公司檔案室和職能部門各留一份，合同簽訂完畢三日內(nèi)經(jīng)辦部門應(yīng)將合同復(fù)印件交法務(wù)部、財務(wù)部各一份存檔。 七、嚴禁各職能部門使用部門印章對外簽訂合同或技術(shù)協(xié)議。凡未按合同條款履約的，或符合簽訂合同條件而未簽訂合同的，或驗收未通過的業(yè)務(wù)，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。 九、簽訂合同需確保我公司所在地人民法院享有管轄權(quán)，特殊情形無管轄權(quán)的必須經(jīng)總經(jīng)理批準。合同對方違約的，合同經(jīng)辦部門報分管副總批準后，通知法務(wù)部視情節(jié)嚴重程度按照合同條款約定收取違約金，違約金不足以彌補公司損失時，應(yīng)當要求對方賠償損失，可采取協(xié)調(diào)、仲裁或訴訟方式解決。 四、合同經(jīng)辦部門的負責人應(yīng)在合同文本上委托代理人處簽字，并負責合同的簽訂、檢查合同履行情況、負責協(xié)調(diào)合同款項的支付工作，對合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報分管領(lǐng)導(dǎo)，不能及時妥善解決的應(yīng)將相關(guān)情況通報法務(wù)部與集團公司稽查辦公室，爭取問題得到及時解決。對于簽約方的相關(guān)信息（如單位名稱、地址、聯(lián)系方式、銀行賬號等）必須清楚詳盡地填寫，保證合同的完整性。其他各類合同由各經(jīng)辦部門作為職能部門對資質(zhì)進行 存檔管理。 加強 合同管理 的規(guī)定 為防范公司經(jīng)營風險，減少不必要的經(jīng)濟損失，進一步加強合同的管理，在繼續(xù)貫徹執(zhí)行集團公司《合同管理辦法》和鐵雄煤化字（ 2020） 31 號《關(guān)于進一步規(guī)范合同管理印章管理的通知》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)針對合同簽訂與執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，特 規(guī)定 如下： 一、訂立合同前，職能部門必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，并要求對方提供證明其經(jīng)營資格的相關(guān)材料，包括經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè) 稅務(wù)登記證、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證及法人授權(quán)委托書（加蓋公章）和相應(yīng)的資質(zhì)證書（如煤炭買賣合同需對方提供開戶許可證及煤炭經(jīng)營許可證，建筑類合同需對方提供建筑工程資質(zhì)等級證書等）。 三、在公司從事建筑安裝、房屋建筑物的修繕等增值稅應(yīng)稅勞務(wù)以外的勞務(wù)均應(yīng)取得地稅局開具的勞務(wù)發(fā)票；為公司提供運輸服務(wù)的，應(yīng)開具統(tǒng)一的運輸發(fā)票。另有規(guī)定者從其規(guī)定。 費用報銷分實物形態(tài)的、非實物形態(tài)的二種，實物形態(tài)的必須有驗收單， 無實物驗收單會計不予復(fù)核，領(lǐng)導(dǎo)不予審批，出納不能付款。 差旅費補助標準表： 單位：元 類 別 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門主管 科長 一般管理 人員 一般地區(qū) 伙食補助 — 35 25 20 15 住宿補助 據(jù)實 報銷 120 60 40 40 省會城市 伙食補助 — 50 30 25 20 住宿補助 據(jù)實 報銷 180 80 50 50 報帳規(guī)定 報帳人必須按要求，把發(fā)票、車票、驗收單等整齊粘貼在“粘貼薄”上并 注明附件張數(shù)，原則上要求一費一單，不得雜亂。 享有伙食補助員工出差當天，按當天在外誤餐數(shù)的 2： 4： 4（早：中：晚） 的比例填報補助。 交通費報銷標準表： 級 別 飛 機 火 車 輪 船
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