某水電站財(cái)務(wù)制度-東北分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定(參考版)
2025-06-02 08:11本頁(yè)面
【正文】 本制度于 9 月 1 日實(shí)施 。 積極配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理與檢查工作。（中餐 12 點(diǎn)，晚餐 5 點(diǎn)半，提前時(shí)間則由值日者通知在職人員，無(wú)故缺勤者每人每日扣 50 元） 七、自營(yíng)專賣店和商場(chǎng) 管理人員必須做好相應(yīng)的貨物的配發(fā)工作，嚴(yán)格做到出入庫(kù)商品手續(xù)完備，定期進(jìn)行盤點(diǎn)及銷售工作，掌握商品數(shù)量及價(jià)格，每天登記好庫(kù)存明細(xì)帳及相關(guān)業(yè)務(wù)帳目報(bào)表，（紊亂者每次罰款 100 元） 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 商品的升折價(jià)情況及時(shí)作好匯報(bào)并相應(yīng)處理，統(tǒng)計(jì)好銷售日?qǐng)?bào)表及相關(guān)信息，督促店長(zhǎng)做好各類報(bào)表及日工作。（違者每筆罰款 50 元） 發(fā)票存根應(yīng)按月保管好，不得遺失。 五、開(kāi)票 字跡工整，不得潦草，日期、拿貨人名稱（盡量明確）及內(nèi)容完整，大小寫一致，開(kāi)票人應(yīng)寫上完整名字。 除必須追回款項(xiàng)外視情節(jié)輕重予以開(kāi)除。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。（違者每筆罰 100 元） 每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。 各辦事處、分公司必須及時(shí)把營(yíng)業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為 3 萬(wàn)元。（違者每筆罰款 50 元） 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。發(fā)生白條抵庫(kù)者由倉(cāng)庫(kù)員按批發(fā)價(jià)支付。（遲到一天罰款 100 元） 第 8 頁(yè) 共 10 頁(yè) 1倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好防盜、防火工作，庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤點(diǎn)期。私自配有倉(cāng)庫(kù)鑰匙者，庫(kù)內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開(kāi)除。須退回總部的鞋，造具清單傳總部后交財(cái)務(wù)人員。 1倉(cāng)庫(kù)員每日要做好暢銷產(chǎn)品信息與計(jì)劃，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握庫(kù)存有關(guān)信息，做好供貨工作。（檢查發(fā)現(xiàn)不符者扣款 100 元，問(wèn)題嚴(yán)重者上報(bào)總部處理） 庫(kù)存盤點(diǎn)要定期進(jìn)行，進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，并做好公司指定的盤點(diǎn)表。調(diào)整和差價(jià)第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 沖紅應(yīng)注明原因和對(duì)方單據(jù)號(hào)碼（違者每筆扣款 50 元 ） 倉(cāng)管人員
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