某水電站財(cái)務(wù)制度-山西分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定(參考版)
2025-06-02 08:06本頁(yè)面
【正文】 本制度于 9 月 1 日實(shí)施 。 違以上規(guī)定者（未有處理措施的條款）視具體情況對(duì)責(zé)任人處以 100— 3000 元的罰款。 出納員不 得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過(guò) 20xx元。 現(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 出納員要對(duì)每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。 出納員收到現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 1有違上述規(guī)定者（未有處理措施的條款）對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴(yán)重者開(kāi)除。 1不管什么類(lèi)型的出庫(kù)都必須要通過(guò)開(kāi)單，不得以白條抵庫(kù)。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤(pán)點(diǎn)期。私自配有倉(cāng)庫(kù)鑰匙者，庫(kù)內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開(kāi)除。 1滯銷(xiāo)產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以盡可能及時(shí)處理，防止積壓。如有帳實(shí)不符，需做盤(pán)點(diǎn)溢缺報(bào)告單上報(bào)分公司經(jīng)理，若是個(gè)人原因造成庫(kù)存短缺，由責(zé)任人按廠價(jià)賠償，嚴(yán)重者開(kāi)除。并不定期地與倉(cāng)庫(kù)實(shí)貨核對(duì)。 倉(cāng)管員對(duì)客戶(hù)退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進(jìn)倉(cāng)時(shí)，要把紅單和退貨逐個(gè)貨號(hào)進(jìn)行核對(duì)，防止發(fā)生差錯(cuò)。 客戶(hù)提貨時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)單子上的貨號(hào)、數(shù)量發(fā)貨；同時(shí)在出庫(kù)前必須進(jìn)行單、貨復(fù)核。 對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨需進(jìn)行定期清理，對(duì)需處理的鞋子應(yīng)及時(shí)進(jìn)行形態(tài)轉(zhuǎn)換。并通過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)調(diào)整單來(lái)作入庫(kù)處理。 倉(cāng)管人員要對(duì)每天的到貨進(jìn)行單貨核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤簽字以示驗(yàn)收入庫(kù)。 辦事處需指定專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi)辦公用品。 如遇大額醫(yī)藥費(fèi)支出，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見(jiàn)后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補(bǔ)貼。 通話(huà)時(shí)發(fā)現(xiàn)閑聊，私話(huà)費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的 10 倍予以
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